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嘉实文体娱乐股票A基金净值查询(003053)

今天最新净值 1.6880 -0.0260 -1.5200% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.6804 -0.0076 -0.4494%
  • 累计净值:1.6880
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7116亿
  • 最近资产:1.14亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张丹华 王贵重
近一季嘉实文体娱乐股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实文体娱乐股票A(003053)基金累计收益率21.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-12 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6880 1.6880 1.7140 1.7140 -0.0260 -1.52%
2022-08-11 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7140 1.7140 1.6670 1.6670 0.0470 2.82%
2022-08-10 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6670 1.6670 1.6860 1.6860 -0.0190 -1.13%
2022-08-09 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6860 1.6860 1.6800 1.6800 0.0060 0.36%
2022-08-08 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6800 1.6800 1.6630 1.6630 0.0170 1.02%
2022-08-05 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6630 1.6630 1.6190 1.6190 0.0440 2.72%
2022-08-04 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6190 1.6190 1.5970 1.5970 0.0220 1.38%
2022-08-03 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5970 1.5970 1.6010 1.6010 -0.0040 -0.25%
2022-08-02 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6010 1.6010 1.6300 1.6300 -0.0290 -1.78%
2022-08-01 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6300 1.6300 1.5930 1.5930 0.0370 2.32%
2022-07-29 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5930 1.5930 1.6120 1.6120 -0.0190 -1.18%
2022-07-28 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6120 1.6120 1.5780 1.5780 0.0340 2.15%
2022-07-27 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5780 1.5780 1.5840 1.5840 -0.0060 -0.38%
2022-07-26 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5840 1.5840 1.5700 1.5700 0.0140 0.89%
2022-07-25 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5700 1.5700 1.5820 1.5820 -0.0120 -0.76%
2022-07-22 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5820 1.5820 1.5940 1.5940 -0.0120 -0.75%
2022-07-21 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5940 1.5940 1.5730 1.5730 0.0210 1.34%
2022-07-20 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5730 1.5730 1.5650 1.5650 0.0080 0.51%
2022-07-19 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5650 1.5650 1.5620 1.5620 0.0030 0.19%
2022-07-18 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5620 1.5620 1.5520 1.5520 0.0100 0.64%
2022-07-15 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5520 1.5520 1.5470 1.5470 0.0050 0.32%
2022-07-14 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5470 1.5470 1.5190 1.5190 0.0280 1.84%
2022-07-13 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5190 1.5190 1.5180 1.5180 0.0010 0.07%
2022-07-12 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5180 1.5180 1.5480 1.5480 -0.0300 -1.94%
2022-07-11 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5480 1.5480 1.5860 1.5860 -0.0380 -2.40%
2022-07-08 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5860 1.5860 1.5820 1.5820 0.0040 0.25%
2022-07-07 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5820 1.5820 1.5740 1.5740 0.0080 0.51%
2022-07-06 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5740 1.5740 1.5710 1.5710 0.0030 0.19%
2022-07-05 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5710 1.5710 1.5860 1.5860 -0.0150 -0.95%
2022-07-04 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5860 1.5860 1.5980 1.5980 -0.0120 -0.75%
2022-07-01 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5980 1.5980 1.6020 1.6020 -0.0040 -0.25%
2022-06-30 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6020 1.6020 1.5860 1.5860 0.0160 1.01%
2022-06-29 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5860 1.5860 1.6170 1.6170 -0.0310 -1.92%
2022-06-28 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6170 1.6170 1.5930 1.5930 0.0240 1.51%
2022-06-27 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5930 1.5930 1.5840 1.5840 0.0090 0.57%
2022-06-24 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5840 1.5840 1.5570 1.5570 0.0270 1.73%
2022-06-23 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5570 1.5570 1.5120 1.5120 0.0450 2.98%
2022-06-22 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5120 1.5120 1.5550 1.5550 -0.0430 -2.77%
2022-06-21 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5550 1.5550 1.5520 1.5520 0.0030 0.19%
2022-06-20 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5520 1.5520 1.5300 1.5300 0.0220 1.44%
2022-06-17 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5300 1.5300 1.5260 1.5260 0.0040 0.26%
2022-06-16 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5260 1.5260 1.5110 1.5110 0.0150 0.99%
2022-06-15 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5110 1.5110 1.5030 1.5030 0.0080 0.53%
2022-06-14 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5030 1.5030 1.5110 1.5110 -0.0080 -0.53%
2022-06-13 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5110 1.5110 1.5270 1.5270 -0.0160 -1.05%
2022-06-10 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5270 1.5270 1.4950 1.4950 0.0320 2.14%
2022-06-09 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4950 1.4950 1.5380 1.5380 -0.0430 -2.80%
2022-06-08 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5380 1.5380 1.5370 1.5370 0.0010 0.07%
2022-06-07 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5370 1.5370 1.5550 1.5550 -0.0180 -1.16%
2022-06-06 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5550 1.5550 1.5060 1.5060 0.0490 3.25%
2022-06-02 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5060 1.5060 1.4750 1.4750 0.0310 2.10%
2022-06-01 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4750 1.4750 1.4780 1.4780 -0.0030 -0.20%
2022-05-31 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4780 1.4780 1.4370 1.4370 0.0410 2.85%
2022-05-30 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4370 1.4370 1.4130 1.4130 0.0240 1.70%
2022-05-27 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4130 1.4130 1.4090 1.4090 0.0040 0.28%
2022-05-26 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4090 1.4090 1.4020 1.4020 0.0070 0.50%
2022-05-25 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4020 1.4020 1.4010 1.4010 0.0010 0.07%
2022-05-24 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4010 1.4010 1.4480 1.4480 -0.0470 -3.25%
2022-05-23 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4480 1.4480 1.4480 1.4480 0.0000 0.00%
2022-05-20 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4480 1.4480 1.4320 1.4320 0.0160 1.12%
2022-05-19 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4320 1.4320 1.4330 1.4330 -0.0010 -0.07%
2022-05-18 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4330 1.4330 1.4290 1.4290 0.0040 0.28%
2022-05-17 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4290 1.4290 1.3960 1.3960 0.0330 2.36%
2022-05-16 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.3960 1.3960 1.4060 1.4060 -0.0100 -0.71%
区块链交流群
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大国企改革 1.4780 3.15%
华商上游产业 2.3081 1.48%
易方达消费精选股票 0.9514 1.34%
前海开源沪港深非周期股票C 1.0594 1.21%
前海开源沪港深非周期股票A 1.0684 1.20%
长城量化精选股票A 1.4148 1.19%
长城量化精选股票C 1.4041 1.19%
嘉实价值精选股票 1.8528 1.15%
创金合信资源主题A 2.5805 1.12%
创金合信资源主题C 2.5048 1.11%