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诺安和鑫保本混合基金净值查询(002560)

今天最新净值 1.4355 -0.0521 -3.5000% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.4401 -0.0475 -3.1946%
  • 累计净值:1.4355
  • 成立日期:2016-04-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.3561亿
  • 最近资产:35.79亿
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:蔡嵩松
近一季诺安和鑫保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺安和鑫保本混合(002560)基金累计收益率30.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-12 002560 诺安和鑫保本混合 1.4355 1.4355 1.4876 1.4876 -0.0521 -3.50%
2022-08-11 002560 诺安和鑫保本混合 1.4876 1.4876 1.4715 1.4715 0.0161 1.09%
2022-08-10 002560 诺安和鑫保本混合 1.4715 1.4715 1.4765 1.4765 -0.0050 -0.34%
2022-08-09 002560 诺安和鑫保本混合 1.4765 1.4765 1.4687 1.4687 0.0078 0.53%
2022-08-08 002560 诺安和鑫保本混合 1.4687 1.4687 1.4634 1.4634 0.0053 0.36%
2022-08-05 002560 诺安和鑫保本混合 1.4634 1.4634 1.3669 1.3669 0.0965 7.06%
2022-08-04 002560 诺安和鑫保本混合 1.3669 1.3669 1.3615 1.3615 0.0054 0.40%
2022-08-03 002560 诺安和鑫保本混合 1.3615 1.3615 1.3298 1.3298 0.0317 2.38%
2022-08-02 002560 诺安和鑫保本混合 1.3298 1.3298 1.3251 1.3251 0.0047 0.35%
2022-08-01 002560 诺安和鑫保本混合 1.3251 1.3251 1.2939 1.2939 0.0312 2.41%
2022-07-29 002560 诺安和鑫保本混合 1.2939 1.2939 1.3239 1.3239 -0.0300 -2.27%
2022-07-28 002560 诺安和鑫保本混合 1.3239 1.3239 1.3086 1.3086 0.0153 1.17%
2022-07-27 002560 诺安和鑫保本混合 1.3086 1.3086 1.3148 1.3148 -0.0062 -0.47%
2022-07-26 002560 诺安和鑫保本混合 1.3148 1.3148 1.3115 1.3115 0.0033 0.25%
2022-07-25 002560 诺安和鑫保本混合 1.3115 1.3115 1.3179 1.3179 -0.0064 -0.49%
2022-07-22 002560 诺安和鑫保本混合 1.3179 1.3179 1.3126 1.3126 0.0053 0.40%
2022-07-21 002560 诺安和鑫保本混合 1.3126 1.3126 1.2821 1.2821 0.0305 2.38%
2022-07-20 002560 诺安和鑫保本混合 1.2821 1.2821 1.2777 1.2777 0.0044 0.34%
2022-07-19 002560 诺安和鑫保本混合 1.2777 1.2777 1.2787 1.2787 -0.0010 -0.08%
2022-07-18 002560 诺安和鑫保本混合 1.2787 1.2787 1.2842 1.2842 -0.0055 -0.43%
2022-07-15 002560 诺安和鑫保本混合 1.2842 1.2842 1.2916 1.2916 -0.0074 -0.57%
2022-07-14 002560 诺安和鑫保本混合 1.2916 1.2916 1.2614 1.2614 0.0302 2.39%
2022-07-13 002560 诺安和鑫保本混合 1.2614 1.2614 1.2663 1.2663 -0.0049 -0.39%
2022-07-12 002560 诺安和鑫保本混合 1.2663 1.2663 1.3203 1.3203 -0.0540 -4.09%
2022-07-11 002560 诺安和鑫保本混合 1.3203 1.3203 1.3435 1.3435 -0.0232 -1.73%
2022-07-08 002560 诺安和鑫保本混合 1.3435 1.3435 1.3295 1.3295 0.0140 1.05%
2022-07-07 002560 诺安和鑫保本混合 1.3295 1.3295 1.3206 1.3206 0.0089 0.67%
2022-07-06 002560 诺安和鑫保本混合 1.3206 1.3206 1.2814 1.2814 0.0392 3.06%
2022-07-05 002560 诺安和鑫保本混合 1.2814 1.2814 1.2906 1.2906 -0.0092 -0.71%
2022-07-04 002560 诺安和鑫保本混合 1.2906 1.2906 1.3118 1.3118 -0.0212 -1.62%
2022-07-01 002560 诺安和鑫保本混合 1.3118 1.3118 1.3083 1.3083 0.0035 0.27%
2022-06-30 002560 诺安和鑫保本混合 1.3083 1.3083 1.2902 1.2902 0.0181 1.40%
2022-06-29 002560 诺安和鑫保本混合 1.2902 1.2902 1.3216 1.3216 -0.0314 -2.38%
2022-06-28 002560 诺安和鑫保本混合 1.3216 1.3216 1.2835 1.2835 0.0381 2.97%
2022-06-27 002560 诺安和鑫保本混合 1.2835 1.2835 1.2724 1.2724 0.0111 0.87%
2022-06-24 002560 诺安和鑫保本混合 1.2724 1.2724 1.2651 1.2651 0.0073 0.58%
2022-06-23 002560 诺安和鑫保本混合 1.2651 1.2651 1.2239 1.2239 0.0412 3.37%
2022-06-22 002560 诺安和鑫保本混合 1.2239 1.2239 1.2582 1.2582 -0.0343 -2.73%
2022-06-21 002560 诺安和鑫保本混合 1.2582 1.2582 1.2752 1.2752 -0.0170 -1.33%
2022-06-20 002560 诺安和鑫保本混合 1.2752 1.2752 1.2626 1.2626 0.0126 1.00%
2022-06-17 002560 诺安和鑫保本混合 1.2626 1.2626 1.2579 1.2579 0.0047 0.37%
2022-06-16 002560 诺安和鑫保本混合 1.2579 1.2579 1.2444 1.2444 0.0135 1.08%
2022-06-15 002560 诺安和鑫保本混合 1.2444 1.2444 1.2261 1.2261 0.0183 1.49%
2022-06-14 002560 诺安和鑫保本混合 1.2261 1.2261 1.2560 1.2560 -0.0299 -2.38%
2022-06-13 002560 诺安和鑫保本混合 1.2560 1.2560 1.2726 1.2726 -0.0166 -1.30%
2022-06-10 002560 诺安和鑫保本混合 1.2726 1.2726 1.2513 1.2513 0.0213 1.70%
2022-06-09 002560 诺安和鑫保本混合 1.2513 1.2513 1.2910 1.2910 -0.0397 -3.08%
2022-06-08 002560 诺安和鑫保本混合 1.2910 1.2910 1.2968 1.2968 -0.0058 -0.45%
2022-06-07 002560 诺安和鑫保本混合 1.2968 1.2968 1.3246 1.3246 -0.0278 -2.10%
2022-06-06 002560 诺安和鑫保本混合 1.3246 1.3246 1.2950 1.2950 0.0296 2.29%
2022-06-02 002560 诺安和鑫保本混合 1.2950 1.2950 1.2317 1.2317 0.0633 5.14%
2022-06-01 002560 诺安和鑫保本混合 1.2317 1.2317 1.2205 1.2205 0.0112 0.92%
2022-05-31 002560 诺安和鑫保本混合 1.2205 1.2205 1.1832 1.1832 0.0373 3.15%
2022-05-30 002560 诺安和鑫保本混合 1.1832 1.1832 1.1674 1.1674 0.0158 1.35%
2022-05-27 002560 诺安和鑫保本混合 1.1674 1.1674 1.1745 1.1745 -0.0071 -0.60%
2022-05-26 002560 诺安和鑫保本混合 1.1745 1.1745 1.1808 1.1808 -0.0063 -0.53%
2022-05-25 002560 诺安和鑫保本混合 1.1808 1.1808 1.1840 1.1840 -0.0032 -0.27%
2022-05-24 002560 诺安和鑫保本混合 1.1840 1.1840 1.2271 1.2271 -0.0431 -3.51%
2022-05-23 002560 诺安和鑫保本混合 1.2271 1.2271 1.2232 1.2232 0.0039 0.32%
2022-05-20 002560 诺安和鑫保本混合 1.2232 1.2232 1.2138 1.2138 0.0094 0.77%
2022-05-19 002560 诺安和鑫保本混合 1.2138 1.2138 1.2077 1.2077 0.0061 0.51%
2022-05-18 002560 诺安和鑫保本混合 1.2077 1.2077 1.1988 1.1988 0.0089 0.74%
2022-05-17 002560 诺安和鑫保本混合 1.1988 1.1988 1.1487 1.1487 0.0501 4.36%
2022-05-16 002560 诺安和鑫保本混合 1.1487 1.1487 1.1519 1.1519 -0.0032 -0.28%
区块链交流群
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安鸿鑫混合A 1.8260 0.87%
诺安利鑫灵活配置混合A 1.6064 0.78%
诺安价值 1.7417 0.31%
诺安平衡 1.2255 0.26%
诺安改革趋势混合 2.0770 0.14%
诺安精选价值混合 1.2705 0.09%
诺安中证100A 1.8300 0.05%
诺安汇利混合A 1.6518 0.04%
诺安汇利混合C 1.6449 0.03%
诺安聚利债C 1.2615 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新盛A 1.2618 2.89%
诺德新盛C 1.2237 2.88%
万家引擎 2.5507 2.69%
万家新利 1.5184 2.69%
万家宏观择时 1.9097 2.68%
易方达瑞恒混合 2.6910 2.48%
广发内需增长混合C 1.6320 2.32%
广发内需增长混合A 1.6430 2.30%
万家颐和灵活配置混合 1.6814 2.09%
前海金银C 1.2480 2.04%