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招商睿逸混合基金净值查询(002317)

今天最新净值 1.7040 -0.0160 -0.9300% 2022-09-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.6846 -0.0004 -0.0219%
  • 累计净值:1.7040
  • 成立日期:2016-04-13
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7470亿
  • 最近资产:6.28亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:李崟
近一季招商睿逸混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商睿逸混合(002317)基金累计收益率6.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-26 002317 招商睿逸混合 1.6850 1.6850 1.7040 1.7040 -0.0190 -1.12%
2022-09-23 002317 招商睿逸混合 1.7040 1.7040 1.7200 1.7200 -0.0160 -0.93%
2022-09-22 002317 招商睿逸混合 1.7200 1.7200 1.7060 1.7060 0.0140 0.82%
2022-09-21 002317 招商睿逸混合 1.7060 1.7060 1.7000 1.7000 0.0060 0.35%
2022-09-20 002317 招商睿逸混合 1.7000 1.7000 1.6910 1.6910 0.0090 0.53%
2022-09-19 002317 招商睿逸混合 1.6910 1.6910 1.6870 1.6870 0.0040 0.24%
2022-09-16 002317 招商睿逸混合 1.6870 1.6870 1.7240 1.7240 -0.0370 -2.15%
2022-09-15 002317 招商睿逸混合 1.7240 1.7240 1.7340 1.7340 -0.0100 -0.58%
2022-09-14 002317 招商睿逸混合 1.7340 1.7340 1.7450 1.7450 -0.0110 -0.63%
2022-09-13 002317 招商睿逸混合 1.7450 1.7450 1.7500 1.7500 -0.0050 -0.29%
2022-09-09 002317 招商睿逸混合 1.7500 1.7500 1.7400 1.7400 0.0100 0.57%
2022-09-08 002317 招商睿逸混合 1.7400 1.7400 1.7490 1.7490 -0.0090 -0.51%
2022-09-07 002317 招商睿逸混合 1.7490 1.7490 1.7520 1.7520 -0.0030 -0.17%
2022-09-06 002317 招商睿逸混合 1.7520 1.7520 1.7380 1.7380 0.0140 0.81%
2022-09-05 002317 招商睿逸混合 1.7380 1.7380 1.7030 1.7030 0.0350 2.06%
2022-09-02 002317 招商睿逸混合 1.7030 1.7030 1.7100 1.7100 -0.0070 -0.41%
2022-09-01 002317 招商睿逸混合 1.7100 1.7100 1.6960 1.6960 0.0140 0.83%
2022-08-31 002317 招商睿逸混合 1.6960 1.6960 1.7090 1.7090 -0.0130 -0.76%
2022-08-30 002317 招商睿逸混合 1.7090 1.7090 1.7320 1.7320 -0.0230 -1.33%
2022-08-29 002317 招商睿逸混合 1.7320 1.7320 1.7230 1.7230 0.0090 0.52%
2022-08-26 002317 招商睿逸混合 1.7230 1.7230 1.7420 1.7420 -0.0190 -1.09%
2022-08-25 002317 招商睿逸混合 1.7420 1.7420 1.6970 1.6970 0.0450 2.65%
2022-08-24 002317 招商睿逸混合 1.6970 1.6970 1.7030 1.7030 -0.0060 -0.35%
2022-08-23 002317 招商睿逸混合 1.7030 1.7030 1.6810 1.6810 0.0220 1.31%
2022-08-22 002317 招商睿逸混合 1.6810 1.6810 1.6630 1.6630 0.0180 1.08%
2022-08-19 002317 招商睿逸混合 1.6630 1.6630 1.6470 1.6470 0.0160 0.97%
2022-08-18 002317 招商睿逸混合 1.6470 1.6470 1.6620 1.6620 -0.0150 -0.90%
2022-08-17 002317 招商睿逸混合 1.6620 1.6620 1.6560 1.6560 0.0060 0.36%
2022-08-16 002317 招商睿逸混合 1.6560 1.6560 1.6580 1.6580 -0.0020 -0.12%
2022-08-15 002317 招商睿逸混合 1.6580 1.6580 1.6480 1.6480 0.0100 0.61%
2022-08-12 002317 招商睿逸混合 1.6480 1.6480 1.6240 1.6240 0.0240 1.48%
2022-08-11 002317 招商睿逸混合 1.6240 1.6240 1.6120 1.6120 0.0120 0.74%
2022-08-10 002317 招商睿逸混合 1.6120 1.6120 1.6220 1.6220 -0.0100 -0.62%
2022-08-09 002317 招商睿逸混合 1.6220 1.6220 1.6040 1.6040 0.0180 1.12%
2022-08-08 002317 招商睿逸混合 1.6040 1.6040 1.5820 1.5820 0.0220 1.39%
2022-08-05 002317 招商睿逸混合 1.5820 1.5820 1.5830 1.5830 -0.0010 -0.06%
2022-08-04 002317 招商睿逸混合 1.5830 1.5830 1.5880 1.5880 -0.0050 -0.31%
2022-08-03 002317 招商睿逸混合 1.5880 1.5880 1.5970 1.5970 -0.0090 -0.56%
2022-08-02 002317 招商睿逸混合 1.5970 1.5970 1.6190 1.6190 -0.0220 -1.36%
2022-08-01 002317 招商睿逸混合 1.6190 1.6190 1.6090 1.6090 0.0100 0.62%
2022-07-29 002317 招商睿逸混合 1.6090 1.6090 1.6310 1.6310 -0.0220 -1.35%
2022-07-28 002317 招商睿逸混合 1.6310 1.6310 1.6200 1.6200 0.0110 0.68%
2022-07-27 002317 招商睿逸混合 1.6200 1.6200 1.6200 1.6200 0.0000 0.00%
2022-07-26 002317 招商睿逸混合 1.6200 1.6200 1.6010 1.6010 0.0190 1.19%
2022-07-25 002317 招商睿逸混合 1.6010 1.6010 1.5950 1.5950 0.0060 0.38%
2022-07-22 002317 招商睿逸混合 1.5950 1.5950 1.6010 1.6010 -0.0060 -0.37%
2022-07-21 002317 招商睿逸混合 1.6010 1.6010 1.6370 1.6370 -0.0360 -2.20%
2022-07-20 002317 招商睿逸混合 1.6370 1.6370 1.6340 1.6340 0.0030 0.18%
2022-07-19 002317 招商睿逸混合 1.6340 1.6340 1.6310 1.6310 0.0030 0.18%
2022-07-18 002317 招商睿逸混合 1.6310 1.6310 1.5980 1.5980 0.0330 2.07%
2022-07-15 002317 招商睿逸混合 1.5980 1.5980 1.6120 1.6120 -0.0140 -0.87%
2022-07-14 002317 招商睿逸混合 1.6120 1.6120 1.6180 1.6180 -0.0060 -0.37%
2022-07-13 002317 招商睿逸混合 1.6180 1.6180 1.6290 1.6290 -0.0110 -0.68%
2022-07-12 002317 招商睿逸混合 1.6290 1.6290 1.6240 1.6240 0.0050 0.31%
2022-07-11 002317 招商睿逸混合 1.6240 1.6240 1.6400 1.6400 -0.0160 -0.98%
2022-07-08 002317 招商睿逸混合 1.6400 1.6400 1.6430 1.6430 -0.0030 -0.18%
2022-07-07 002317 招商睿逸混合 1.6430 1.6430 1.6350 1.6350 0.0080 0.49%
2022-07-06 002317 招商睿逸混合 1.6350 1.6350 1.6860 1.6860 -0.0510 -3.02%
2022-07-05 002317 招商睿逸混合 1.6860 1.6860 1.6700 1.6700 0.0160 0.96%
2022-07-04 002317 招商睿逸混合 1.6700 1.6700 1.6770 1.6770 -0.0070 -0.42%
2022-07-01 002317 招商睿逸混合 1.6770 1.6770 1.6760 1.6760 0.0010 0.06%
2022-06-30 002317 招商睿逸混合 1.6760 1.6760 1.6740 1.6740 0.0020 0.12%
2022-06-29 002317 招商睿逸混合 1.6740 1.6740 1.6680 1.6680 0.0060 0.36%
2022-06-28 002317 招商睿逸混合 1.6680 1.6680 1.6510 1.6510 0.0170 1.03%
2022-06-27 002317 招商睿逸混合 1.6510 1.6510 1.6160 1.6160 0.0350 2.17%
区块链交流群
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.0850 5.57%
招商前沿医疗保健股票A 0.6164 5.35%
招商前沿医疗保健股票C 0.6102 5.35%
招商品质成长混合C 0.7540 4.78%
招商品质成长混合A 0.7601 4.77%
招商移动 1.5668 4.22%
招商科技创新混合C 1.3352 4.04%
招商科技创新混合A 1.3625 4.03%
白酒基金LOF 1.1521 3.17%
招商安博混合C 1.8945 2.95%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德致远混合A 1.7337 1.51%
泓德致远混合C 1.6643 1.51%
博时浦惠一年持有期混合A 1.0218 1.50%
博时浦惠一年持有期混合C 1.0193 1.50%
招商稳兴混合A 0.9816 1.42%
招商稳兴混合C 0.9696 1.40%
博时量化平衡混合 1.3998 0.96%
招商睿逸混合 1.7000 0.89%
添富年年泰定开混合A 1.2789 0.86%
添富年年泰定开混合C 1.2376 0.86%