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诺安益鑫保本基金净值查询(002292)

今天最新净值 1.4100 -0.0386 -2.6600% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.4078 -0.0408 -2.8139%
  • 累计净值:1.4100
  • 成立日期:2016-01-22
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2027亿
  • 最近资产:0.31亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:陈衍鹏
近一季诺安益鑫保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺安益鑫保本(002292)基金累计收益率-2.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 002292 诺安益鑫保本 1.4100 1.4100 1.4486 1.4486 -0.0386 -2.66%
2022-09-29 002292 诺安益鑫保本 1.4486 1.4486 1.4446 1.4446 0.0040 0.28%
2022-09-28 002292 诺安益鑫保本 1.4446 1.4446 1.4895 1.4895 -0.0449 -3.01%
2022-09-27 002292 诺安益鑫保本 1.4895 1.4895 1.4672 1.4672 0.0223 1.52%
2022-09-26 002292 诺安益鑫保本 1.4672 1.4672 1.4685 1.4685 -0.0013 -0.09%
2022-09-23 002292 诺安益鑫保本 1.4685 1.4685 1.4970 1.4970 -0.0285 -1.90%
2022-09-22 002292 诺安益鑫保本 1.4970 1.4970 1.4968 1.4968 0.0002 0.01%
2022-09-21 002292 诺安益鑫保本 1.4968 1.4968 1.5094 1.5094 -0.0126 -0.83%
2022-09-20 002292 诺安益鑫保本 1.5094 1.5094 1.5112 1.5112 -0.0018 -0.12%
2022-09-19 002292 诺安益鑫保本 1.5112 1.5112 1.5192 1.5192 -0.0080 -0.53%
2022-09-16 002292 诺安益鑫保本 1.5192 1.5192 1.5149 1.5149 0.0043 0.28%
2022-09-15 002292 诺安益鑫保本 1.5149 1.5149 1.5444 1.5444 -0.0295 -1.91%
2022-09-14 002292 诺安益鑫保本 1.5444 1.5444 1.5440 1.5440 0.0004 0.03%
2022-09-13 002292 诺安益鑫保本 1.5440 1.5440 1.5390 1.5390 0.0050 0.32%
2022-09-09 002292 诺安益鑫保本 1.5390 1.5390 1.5495 1.5495 -0.0105 -0.68%
2022-09-08 002292 诺安益鑫保本 1.5495 1.5495 1.5651 1.5651 -0.0156 -1.00%
2022-09-07 002292 诺安益鑫保本 1.5651 1.5651 1.5534 1.5534 0.0117 0.75%
2022-09-06 002292 诺安益鑫保本 1.5534 1.5534 1.5417 1.5417 0.0117 0.76%
2022-09-05 002292 诺安益鑫保本 1.5417 1.5417 1.5475 1.5475 -0.0058 -0.37%
2022-09-02 002292 诺安益鑫保本 1.5475 1.5475 1.5318 1.5318 0.0157 1.02%
2022-09-01 002292 诺安益鑫保本 1.5318 1.5318 1.5379 1.5379 -0.0061 -0.40%
2022-08-31 002292 诺安益鑫保本 1.5379 1.5379 1.5679 1.5679 -0.0300 -1.91%
2022-08-30 002292 诺安益鑫保本 1.5679 1.5679 1.5742 1.5742 -0.0063 -0.40%
2022-08-29 002292 诺安益鑫保本 1.5742 1.5742 1.5516 1.5516 0.0226 1.46%
2022-08-26 002292 诺安益鑫保本 1.5516 1.5516 1.5649 1.5649 -0.0133 -0.85%
2022-08-25 002292 诺安益鑫保本 1.5649 1.5649 1.5795 1.5795 -0.0146 -0.92%
2022-08-24 002292 诺安益鑫保本 1.5795 1.5795 1.6258 1.6258 -0.0463 -2.85%
2022-08-23 002292 诺安益鑫保本 1.6258 1.6258 1.6276 1.6276 -0.0018 -0.11%
2022-08-22 002292 诺安益鑫保本 1.6276 1.6276 1.6227 1.6227 0.0049 0.30%
2022-08-19 002292 诺安益鑫保本 1.6227 1.6227 1.6630 1.6630 -0.0403 -2.42%
2022-08-18 002292 诺安益鑫保本 1.6630 1.6630 1.6211 1.6211 0.0419 2.58%
2022-08-17 002292 诺安益鑫保本 1.6211 1.6211 1.6064 1.6064 0.0147 0.92%
2022-08-16 002292 诺安益鑫保本 1.6064 1.6064 1.6136 1.6136 -0.0072 -0.45%
2022-08-15 002292 诺安益鑫保本 1.6136 1.6136 1.6140 1.6140 -0.0004 -0.02%
2022-08-12 002292 诺安益鑫保本 1.6140 1.6140 1.6498 1.6498 -0.0358 -2.17%
2022-08-11 002292 诺安益鑫保本 1.6498 1.6498 1.6416 1.6416 0.0082 0.50%
2022-08-10 002292 诺安益鑫保本 1.6416 1.6416 1.6434 1.6434 -0.0018 -0.11%
2022-08-09 002292 诺安益鑫保本 1.6434 1.6434 1.6437 1.6437 -0.0003 -0.02%
2022-08-08 002292 诺安益鑫保本 1.6437 1.6437 1.6519 1.6519 -0.0082 -0.50%
2022-08-05 002292 诺安益鑫保本 1.6519 1.6519 1.5900 1.5900 0.0619 3.89%
2022-08-04 002292 诺安益鑫保本 1.5900 1.5900 1.5909 1.5909 -0.0009 -0.06%
2022-08-03 002292 诺安益鑫保本 1.5909 1.5909 1.5741 1.5741 0.0168 1.07%
2022-08-02 002292 诺安益鑫保本 1.5741 1.5741 1.5722 1.5722 0.0019 0.12%
2022-08-01 002292 诺安益鑫保本 1.5722 1.5722 1.5537 1.5537 0.0185 1.19%
2022-07-29 002292 诺安益鑫保本 1.5537 1.5537 1.5653 1.5653 -0.0116 -0.74%
2022-07-28 002292 诺安益鑫保本 1.5653 1.5653 1.5497 1.5497 0.0156 1.01%
2022-07-27 002292 诺安益鑫保本 1.5497 1.5497 1.5381 1.5381 0.0116 0.75%
2022-07-26 002292 诺安益鑫保本 1.5381 1.5381 1.5306 1.5306 0.0075 0.49%
2022-07-25 002292 诺安益鑫保本 1.5306 1.5306 1.5262 1.5262 0.0044 0.29%
2022-07-22 002292 诺安益鑫保本 1.5262 1.5262 1.5080 1.5080 0.0182 1.21%
2022-07-21 002292 诺安益鑫保本 1.5080 1.5080 1.5088 1.5088 -0.0008 -0.05%
2022-07-20 002292 诺安益鑫保本 1.5088 1.5088 1.4905 1.4905 0.0183 1.23%
2022-07-19 002292 诺安益鑫保本 1.4905 1.4905 1.4972 1.4972 -0.0067 -0.45%
2022-07-18 002292 诺安益鑫保本 1.4972 1.4972 1.4979 1.4979 -0.0007 -0.05%
2022-07-15 002292 诺安益鑫保本 1.4979 1.4979 1.4924 1.4924 0.0055 0.37%
2022-07-14 002292 诺安益鑫保本 1.4924 1.4924 1.4844 1.4844 0.0080 0.54%
2022-07-13 002292 诺安益鑫保本 1.4844 1.4844 1.4973 1.4973 -0.0129 -0.86%
2022-07-12 002292 诺安益鑫保本 1.4973 1.4973 1.5238 1.5238 -0.0265 -1.74%
2022-07-11 002292 诺安益鑫保本 1.5238 1.5238 1.5379 1.5379 -0.0141 -0.92%
2022-07-08 002292 诺安益鑫保本 1.5379 1.5379 1.5239 1.5239 0.0140 0.92%
2022-07-07 002292 诺安益鑫保本 1.5239 1.5239 1.5184 1.5184 0.0055 0.36%
2022-07-06 002292 诺安益鑫保本 1.5184 1.5184 1.5078 1.5078 0.0106 0.70%
2022-07-05 002292 诺安益鑫保本 1.5078 1.5078 1.5209 1.5209 -0.0131 -0.86%
2022-07-04 002292 诺安益鑫保本 1.5209 1.5209 1.5296 1.5296 -0.0087 -0.57%
区块链交流群
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安改革趋势混合 1.9850 0.56%
诺安新兴产业混合 1.7023 0.22%
诺安新经济 1.5810 0.13%
诺安低碳A 2.0930 0.10%
诺安策略精选股票 1.9308 0.07%
诺安联创顺鑫A 1.1979 0.01%
诺安联创顺鑫C 1.1978 0.00%
诺安圆鼎定开债 1.1196 0.00%
诺安鑫享定开债 1.1009 0.00%
诺安浙享定开债 1.1151 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%