天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

前海开源金银珠宝混合C基金净值查询(002207)

今天最新净值 1.1850 -0.0100 -0.8400% 2022-09-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.1235 -0.0095 -0.8358%
  • 累计净值:1.1850
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.5043亿
  • 最近资产:10.93亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:谢屹
近一季前海开源金银珠宝混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源金银珠宝混合C(002207)基金累计收益率5.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-26 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1330 1.1330 1.1850 1.1850 -0.0520 -4.39%
2022-09-23 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1850 1.1850 1.1950 1.1950 -0.0100 -0.84%
2022-09-22 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1950 1.1950 1.1870 1.1870 0.0080 0.67%
2022-09-21 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1870 1.1870 1.1700 1.1700 0.0170 1.45%
2022-09-20 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1700 1.1700 1.1420 1.1420 0.0280 2.45%
2022-09-19 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1420 1.1420 1.1500 1.1500 -0.0080 -0.70%
2022-09-16 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1500 1.1500 1.1900 1.1900 -0.0400 -3.36%
2022-09-15 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1900 1.1900 1.2210 1.2210 -0.0310 -2.54%
2022-09-14 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2210 1.2210 1.2450 1.2450 -0.0240 -1.93%
2022-09-13 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2450 1.2450 1.2250 1.2250 0.0200 1.63%
2022-09-09 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2250 1.2250 1.2190 1.2190 0.0060 0.49%
2022-09-08 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2190 1.2190 1.1900 1.1900 0.0290 2.44%
2022-09-07 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.08%
2022-09-06 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1890 1.1890 1.1630 1.1630 0.0260 2.24%
2022-09-05 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1630 1.1630 1.1480 1.1480 0.0150 1.31%
2022-09-02 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1480 1.1480 1.1530 1.1530 -0.0050 -0.43%
2022-09-01 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1530 1.1530 1.1590 1.1590 -0.0060 -0.52%
2022-08-31 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1590 1.1590 1.1830 1.1830 -0.0240 -2.03%
2022-08-30 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1830 1.1830 1.1850 1.1850 -0.0020 -0.17%
2022-08-29 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1850 1.1850 1.1930 1.1930 -0.0080 -0.67%
2022-08-26 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1930 1.1930 1.1940 1.1940 -0.0010 -0.08%
2022-08-25 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1940 1.1940 1.1680 1.1680 0.0260 2.23%
2022-08-24 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1680 1.1680 1.1890 1.1890 -0.0210 -1.77%
2022-08-23 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1890 1.1890 1.1950 1.1950 -0.0060 -0.50%
2022-08-22 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1950 1.1950 1.1830 1.1830 0.0120 1.01%
2022-08-19 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1830 1.1830 1.2020 1.2020 -0.0190 -1.58%
2022-08-18 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2020 1.2020 1.2250 1.2250 -0.0230 -1.88%
2022-08-17 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2250 1.2250 1.2270 1.2270 -0.0020 -0.16%
2022-08-16 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2270 1.2270 1.2450 1.2450 -0.0180 -1.45%
2022-08-15 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2450 1.2450 1.2480 1.2480 -0.0030 -0.24%
2022-08-12 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2480 1.2480 1.2230 1.2230 0.0250 2.04%
2022-08-11 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2230 1.2230 1.2410 1.2410 -0.0180 -1.45%
2022-08-10 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2410 1.2410 1.2040 1.2040 0.0370 3.07%
2022-08-09 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2040 1.2040 1.2020 1.2020 0.0020 0.17%
2022-08-08 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2020 1.2020 1.2030 1.2030 -0.0010 -0.08%
2022-08-05 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2030 1.2030 1.1590 1.1590 0.0440 3.80%
2022-08-04 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1590 1.1590 1.1560 1.1560 0.0030 0.26%
2022-08-03 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1560 1.1560 1.1730 1.1730 -0.0170 -1.45%
2022-08-02 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1730 1.1730 1.1810 1.1810 -0.0080 -0.68%
2022-08-01 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1810 1.1810 1.1870 1.1870 -0.0060 -0.51%
2022-07-29 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1870 1.1870 1.1710 1.1710 0.0160 1.37%
2022-07-28 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1710 1.1710 1.1620 1.1620 0.0090 0.77%
2022-07-27 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1620 1.1620 1.1480 1.1480 0.0140 1.22%
2022-07-26 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1480 1.1480 1.1360 1.1360 0.0120 1.06%
2022-07-25 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1360 1.1360 1.1230 1.1230 0.0130 1.16%
2022-07-22 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1230 1.1230 1.1310 1.1310 -0.0080 -0.71%
2022-07-21 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1310 1.1310 1.1270 1.1270 0.0040 0.35%
2022-07-20 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1270 1.1270 1.1190 1.1190 0.0080 0.71%
2022-07-19 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.18%
2022-07-18 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1170 1.1170 1.0900 1.0900 0.0270 2.48%
2022-07-15 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0900 1.0900 1.1170 1.1170 -0.0270 -2.42%
2022-07-14 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1170 1.1170 1.1110 1.1110 0.0060 0.54%
2022-07-13 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1110 1.1110 1.1040 1.1040 0.0070 0.63%
2022-07-12 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1040 1.1040 1.1080 1.1080 -0.0040 -0.36%
2022-07-11 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1080 1.1080 1.1260 1.1260 -0.0180 -1.60%
2022-07-08 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1260 1.1260 1.1230 1.1230 0.0030 0.27%
2022-07-07 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1230 1.1230 1.1180 1.1180 0.0050 0.45%
2022-07-06 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1180 1.1180 1.1450 1.1450 -0.0270 -2.36%
2022-07-05 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1450 1.1450 1.1530 1.1530 -0.0080 -0.69%
2022-07-04 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1530 1.1530 1.1460 1.1460 0.0070 0.61%
2022-07-01 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1460 1.1460 1.1500 1.1500 -0.0040 -0.35%
2022-06-30 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1500 1.1500 1.1470 1.1470 0.0030 0.26%
2022-06-29 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1470 1.1470 1.1650 1.1650 -0.0180 -1.55%
2022-06-28 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1650 1.1650 1.1660 1.1660 -0.0010 -0.09%
2022-06-27 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1660 1.1660 1.1450 1.1450 0.0210 1.83%
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国融融银A 0.8980 5.02%
国融融银C 0.8889 5.02%
汇添富优选回报混合C 2.4280 4.88%
汇添富优选回报混合A 2.4540 4.87%
再融资LOF 1.6786 4.60%
鹏华沪深港新兴成长混合 1.9800 4.60%
广发再融资主题混合(LOF)C 1.6777 4.59%
汇添富盈鑫灵活配置混合C 2.2210 4.32%
汇添富盈鑫灵活配置混合D 2.2250 4.31%
汇添富盈鑫灵活配置混合A 2.2280 4.31%