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前海开源中证军工指数C基金净值查询(002199)

今天最新净值 1.0390 0.0020 0.1900% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.0136 -0.0254 -2.4463%
  • 累计净值:1.9990
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.0000亿
  • 最近资产:5.14亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:黄玥 陶曙斌
近一季前海开源中证军工指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源中证军工指数C(002199)基金累计收益率-2.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 002199 前海开源中证军工指数C 1.0090 1.9690 1.0390 1.9990 -0.0300 -2.89%
2022-09-29 002199 前海开源中证军工指数C 1.0390 1.9990 1.0370 1.9970 0.0020 0.19%
2022-09-28 002199 前海开源中证军工指数C 1.0370 1.9970 1.0730 2.0330 -0.0360 -3.36%
2022-09-27 002199 前海开源中证军工指数C 1.0730 2.0330 1.0560 2.0160 0.0170 1.61%
2022-09-26 002199 前海开源中证军工指数C 1.0560 2.0160 1.0860 2.0460 -0.0300 -2.76%
2022-09-23 002199 前海开源中证军工指数C 1.0860 2.0460 1.0890 2.0490 -0.0030 -0.28%
2022-09-22 002199 前海开源中证军工指数C 1.0890 2.0490 1.0680 2.0280 0.0210 1.97%
2022-09-21 002199 前海开源中证军工指数C 1.0680 2.0280 1.0760 2.0360 -0.0080 -0.74%
2022-09-20 002199 前海开源中证军工指数C 1.0760 2.0360 1.0810 2.0410 -0.0050 -0.46%
2022-09-19 002199 前海开源中证军工指数C 1.0810 2.0410 1.1000 2.0600 -0.0190 -1.73%
2022-09-16 002199 前海开源中证军工指数C 1.1000 2.0600 1.0950 2.0550 0.0050 0.46%
2022-09-15 002199 前海开源中证军工指数C 1.0950 2.0550 1.1230 2.0830 -0.0280 -2.49%
2022-09-14 002199 前海开源中证军工指数C 1.1230 2.0830 1.1040 2.0640 0.0190 1.72%
2022-09-13 002199 前海开源中证军工指数C 1.1040 2.0640 1.0920 2.0520 0.0120 1.10%
2022-09-09 002199 前海开源中证军工指数C 1.0920 2.0520 1.0980 2.0580 -0.0060 -0.55%
2022-09-08 002199 前海开源中证军工指数C 1.0980 2.0580 1.0820 2.0420 0.0160 1.48%
2022-09-07 002199 前海开源中证军工指数C 1.0820 2.0420 1.0670 2.0270 0.0150 1.41%
2022-09-06 002199 前海开源中证军工指数C 1.0670 2.0270 1.0360 1.9960 0.0310 2.99%
2022-09-05 002199 前海开源中证军工指数C 1.0360 1.9960 1.0370 1.9970 -0.0010 -0.10%
2022-09-02 002199 前海开源中证军工指数C 1.0370 1.9970 1.0290 1.9890 0.0080 0.78%
2022-09-01 002199 前海开源中证军工指数C 1.0290 1.9890 1.0290 1.9890 0.0000 0.00%
2022-08-31 002199 前海开源中证军工指数C 1.0290 1.9890 1.0510 2.0110 -0.0220 -2.09%
2022-08-30 002199 前海开源中证军工指数C 1.0510 2.0110 1.0600 2.0200 -0.0090 -0.85%
2022-08-29 002199 前海开源中证军工指数C 1.0600 2.0200 1.0390 1.9990 0.0210 2.02%
2022-08-26 002199 前海开源中证军工指数C 1.0390 1.9990 1.0590 2.0190 -0.0200 -1.89%
2022-08-25 002199 前海开源中证军工指数C 1.0590 2.0190 1.0600 2.0200 -0.0010 -0.09%
2022-08-24 002199 前海开源中证军工指数C 1.0600 2.0200 1.1010 2.0610 -0.0410 -3.72%
2022-08-23 002199 前海开源中证军工指数C 1.1010 2.0610 1.1060 2.0660 -0.0050 -0.45%
2022-08-22 002199 前海开源中证军工指数C 1.1060 2.0660 1.0940 2.0540 0.0120 1.10%
2022-08-19 002199 前海开源中证军工指数C 1.0940 2.0540 1.1140 2.0740 -0.0200 -1.80%
2022-08-18 002199 前海开源中证军工指数C 1.1140 2.0740 1.1070 2.0670 0.0070 0.63%
2022-08-17 002199 前海开源中证军工指数C 1.1070 2.0670 1.1160 2.0760 -0.0090 -0.81%
2022-08-16 002199 前海开源中证军工指数C 1.1160 2.0760 1.1130 2.0730 0.0030 0.27%
2022-08-15 002199 前海开源中证军工指数C 1.1130 2.0730 1.1110 2.0710 0.0020 0.18%
2022-08-12 002199 前海开源中证军工指数C 1.1110 2.0710 1.1360 2.0960 -0.0250 -2.20%
2022-08-11 002199 前海开源中证军工指数C 1.1360 2.0960 1.1420 2.1020 -0.0060 -0.53%
2022-08-10 002199 前海开源中证军工指数C 1.1420 2.1020 1.1350 2.0950 0.0070 0.62%
2022-08-09 002199 前海开源中证军工指数C 1.1350 2.0950 1.1140 2.0740 0.0210 1.89%
2022-08-08 002199 前海开源中证军工指数C 1.1140 2.0740 1.0880 2.0480 0.0260 2.39%
2022-08-05 002199 前海开源中证军工指数C 1.0880 2.0480 1.0830 2.0430 0.0050 0.46%
2022-08-04 002199 前海开源中证军工指数C 1.0830 2.0430 1.0960 2.0560 -0.0130 -1.19%
2022-08-03 002199 前海开源中证军工指数C 1.0960 2.0560 1.0570 2.0170 0.0390 3.69%
2022-08-02 002199 前海开源中证军工指数C 1.0570 2.0170 1.0740 2.0340 -0.0170 -1.58%
2022-08-01 002199 前海开源中证军工指数C 1.0740 2.0340 1.0700 2.0300 0.0040 0.37%
2022-07-29 002199 前海开源中证军工指数C 1.0700 2.0300 1.0970 2.0570 -0.0270 -2.46%
2022-07-28 002199 前海开源中证军工指数C 1.0970 2.0570 1.0800 2.0400 0.0170 1.57%
2022-07-27 002199 前海开源中证军工指数C 1.0800 2.0400 1.0750 2.0350 0.0050 0.47%
2022-07-26 002199 前海开源中证军工指数C 1.0750 2.0350 1.0680 2.0280 0.0070 0.66%
2022-07-25 002199 前海开源中证军工指数C 1.0680 2.0280 1.0830 2.0430 -0.0150 -1.39%
2022-07-22 002199 前海开源中证军工指数C 1.0830 2.0430 1.0820 2.0420 0.0010 0.09%
2022-07-21 002199 前海开源中证军工指数C 1.0820 2.0420 1.0990 2.0590 -0.0170 -1.55%
2022-07-20 002199 前海开源中证军工指数C 1.0990 2.0590 1.0620 2.0220 0.0370 3.48%
2022-07-19 002199 前海开源中证军工指数C 1.0620 2.0220 1.0610 2.0210 0.0010 0.09%
2022-07-18 002199 前海开源中证军工指数C 1.0610 2.0210 1.0650 2.0250 -0.0040 -0.38%
2022-07-15 002199 前海开源中证军工指数C 1.0650 2.0250 1.0760 2.0360 -0.0110 -1.02%
2022-07-14 002199 前海开源中证军工指数C 1.0760 2.0360 1.0530 2.0130 0.0230 2.18%
2022-07-13 002199 前海开源中证军工指数C 1.0530 2.0130 1.0660 2.0260 -0.0130 -1.22%
2022-07-12 002199 前海开源中证军工指数C 1.0660 2.0260 1.0790 2.0390 -0.0130 -1.20%
2022-07-11 002199 前海开源中证军工指数C 1.0790 2.0390 1.0870 2.0470 -0.0080 -0.74%
2022-07-08 002199 前海开源中证军工指数C 1.0870 2.0470 1.1060 2.0660 -0.0190 -1.72%
2022-07-07 002199 前海开源中证军工指数C 1.1060 2.0660 1.0860 2.0460 0.0200 1.84%
2022-07-06 002199 前海开源中证军工指数C 1.0860 2.0460 1.0980 2.0580 -0.0120 -1.09%
2022-07-05 002199 前海开源中证军工指数C 1.0980 2.0580 1.1030 2.0630 -0.0050 -0.45%
2022-07-04 002199 前海开源中证军工指数C 1.1030 2.0630 1.0680 2.0280 0.0350 3.28%
2022-07-01 002199 前海开源中证军工指数C 1.0680 2.0280 1.0700 2.0300 -0.0020 -0.19%
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%