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国投瑞银国家安全混合基金净值查询(001838)

今天最新净值 1.1500 0.0050 0.4400% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.1122 -0.0378 -3.2832%
  • 累计净值:1.2790
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:26.4532亿
  • 最近资产:32.22亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:李轩
近一季国投瑞银国家安全混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银国家安全混合(001838)基金累计收益率-5.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1100 1.2390 1.1500 1.2790 -0.0400 -3.48%
2022-09-29 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1500 1.2790 1.1450 1.2740 0.0050 0.44%
2022-09-28 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1450 1.2740 1.1880 1.3170 -0.0430 -3.62%
2022-09-27 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1880 1.3170 1.1710 1.3000 0.0170 1.45%
2022-09-26 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1710 1.3000 1.2140 1.3430 -0.0430 -3.54%
2022-09-23 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2140 1.3430 1.2180 1.3470 -0.0040 -0.33%
2022-09-22 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2180 1.3470 1.1910 1.3200 0.0270 2.27%
2022-09-21 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1910 1.3200 1.1980 1.3270 -0.0070 -0.58%
2022-09-20 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1980 1.3270 1.2000 1.3290 -0.0020 -0.17%
2022-09-19 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2000 1.3290 1.2260 1.3550 -0.0260 -2.12%
2022-09-16 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2260 1.3550 1.2240 1.3530 0.0020 0.16%
2022-09-15 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2240 1.3530 1.2510 1.3800 -0.0270 -2.16%
2022-09-14 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2510 1.3800 1.2380 1.3670 0.0130 1.05%
2022-09-13 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2380 1.3670 1.2060 1.3350 0.0320 2.65%
2022-09-09 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2060 1.3350 1.2090 1.3380 -0.0030 -0.25%
2022-09-08 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2090 1.3380 1.1910 1.3200 0.0180 1.51%
2022-09-07 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1910 1.3200 1.1800 1.3090 0.0110 0.93%
2022-09-06 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1800 1.3090 1.1410 1.2700 0.0390 3.42%
2022-09-05 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1410 1.2700 1.1490 1.2780 -0.0080 -0.70%
2022-09-02 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1490 1.2780 1.1440 1.2730 0.0050 0.44%
2022-09-01 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1440 1.2730 1.1460 1.2750 -0.0020 -0.17%
2022-08-31 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1460 1.2750 1.1680 1.2970 -0.0220 -1.88%
2022-08-30 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1680 1.2970 1.1840 1.3130 -0.0160 -1.35%
2022-08-29 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1840 1.3130 1.1660 1.2950 0.0180 1.54%
2022-08-26 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1660 1.2950 1.1810 1.3100 -0.0150 -1.27%
2022-08-25 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1810 1.3100 1.1850 1.3140 -0.0040 -0.34%
2022-08-24 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1850 1.3140 1.2290 1.3580 -0.0440 -3.58%
2022-08-23 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2290 1.3580 1.2420 1.3710 -0.0130 -1.05%
2022-08-22 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2420 1.3710 1.2320 1.3610 0.0100 0.81%
2022-08-19 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2320 1.3610 1.2610 1.3900 -0.0290 -2.30%
2022-08-18 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2610 1.3900 1.2510 1.3800 0.0100 0.80%
2022-08-17 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2510 1.3800 1.2600 1.3890 -0.0090 -0.71%
2022-08-16 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2600 1.3890 1.2600 1.3890 0.0000 0.00%
2022-08-15 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2600 1.3890 1.2590 1.3880 0.0010 0.08%
2022-08-12 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2590 1.3880 1.2820 1.4110 -0.0230 -1.79%
2022-08-11 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2820 1.4110 1.2750 1.4040 0.0070 0.55%
2022-08-10 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2750 1.4040 1.2670 1.3960 0.0080 0.63%
2022-08-09 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2670 1.3960 1.2360 1.3650 0.0310 2.51%
2022-08-08 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2360 1.3650 1.2130 1.3420 0.0230 1.90%
2022-08-05 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2130 1.3420 1.2100 1.3390 0.0030 0.25%
2022-08-04 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2100 1.3390 1.2280 1.3570 -0.0180 -1.47%
2022-08-03 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2280 1.3570 1.1910 1.3200 0.0370 3.11%
2022-08-02 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1910 1.3200 1.2100 1.3390 -0.0190 -1.57%
2022-08-01 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2100 1.3390 1.2120 1.3410 -0.0020 -0.17%
2022-07-29 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2120 1.3410 1.2390 1.3680 -0.0270 -2.18%
2022-07-28 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2390 1.3680 1.2220 1.3510 0.0170 1.39%
2022-07-27 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2220 1.3510 1.2140 1.3430 0.0080 0.66%
2022-07-26 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2140 1.3430 1.2040 1.3330 0.0100 0.83%
2022-07-25 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2040 1.3330 1.2190 1.3480 -0.0150 -1.23%
2022-07-22 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2190 1.3480 1.2270 1.3560 -0.0080 -0.65%
2022-07-21 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2270 1.3560 1.2580 1.3870 -0.0310 -2.46%
2022-07-20 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2580 1.3870 1.2060 1.3350 0.0520 4.31%
2022-07-19 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2060 1.3350 1.2030 1.3320 0.0030 0.25%
2022-07-18 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2030 1.3320 1.2060 1.3350 -0.0030 -0.25%
2022-07-15 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2060 1.3350 1.2200 1.3490 -0.0140 -1.15%
2022-07-14 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2200 1.3490 1.1990 1.3280 0.0210 1.75%
2022-07-13 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1990 1.3280 1.2110 1.3400 -0.0120 -0.99%
2022-07-12 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2110 1.3400 1.2220 1.3510 -0.0110 -0.90%
2022-07-11 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2220 1.3510 1.2270 1.3560 -0.0050 -0.41%
2022-07-08 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2270 1.3560 1.2500 1.3790 -0.0230 -1.84%
2022-07-07 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2500 1.3790 1.2270 1.3560 0.0230 1.87%
2022-07-06 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2270 1.3560 1.2440 1.3730 -0.0170 -1.37%
2022-07-05 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2440 1.3730 1.2460 1.3750 -0.0020 -0.16%
2022-07-04 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2460 1.3750 1.2100 1.3390 0.0360 2.98%
2022-07-01 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2100 1.3390 1.2180 1.3470 -0.0080 -0.66%
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%