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国投瑞银进宝保本混合基金净值查询(001704)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.5780 0.1236 2.7700% 2022-08-05

盘中实时估值(仅供参考) 4.5696 0.1152 2.5860%

累计净值：4.6030
成立日期：2015-08-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.7241亿
最近资产：46.00亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成

近一月国投瑞银进宝保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银进宝保本混合(001704)基金累计收益率-11.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2022-08-05	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.5780	4.6030	4.4544	4.4794	0.1236	2.77%
2022-08-04	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.4544	4.4794	4.3662	4.3912	0.0882	2.02%
2022-08-03	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.3662	4.3912	4.4082	4.4332	-0.0420	-0.95%
2022-08-02	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.4082	4.4332	4.5995	4.6245	-0.1913	-4.16%
2022-08-01	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.5995	4.6245	4.5202	4.5452	0.0793	1.75%
2022-07-29	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.5202	4.5452	4.5519	4.5769	-0.0317	-0.70%
2022-07-28	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.5519	4.5769	4.6460	4.6710	-0.0941	-2.03%
2022-07-27	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.6460	4.6710	4.6955	4.7205	-0.0495	-1.05%
2022-07-26	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.6955	4.7205	4.5539	4.5789	0.1416	3.11%
2022-07-25	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.5539	4.5789	4.6209	4.6459	-0.0670	-1.45%

2022-07-22	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.6209	4.6459	4.5796	4.6046	0.0413	0.90%
2022-07-21	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.5796	4.6046	4.7790	4.8040	-0.1994	-4.17%
2022-07-20	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.7790	4.8040	4.7142	4.7392	0.0648	1.37%
2022-07-19	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.7142	4.7392	4.7318	4.7568	-0.0176	-0.37%
2022-07-18	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.7318	4.7568	4.7709	4.7959	-0.0391	-0.82%
2022-07-15	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.7709	4.7959	4.7631	4.7881	0.0078	0.16%
2022-07-14	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.7631	4.7881	4.8297	4.8547	-0.0666	-1.38%
2022-07-13	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.8297	4.8547	4.7970	4.8220	0.0327	0.68%
2022-07-12	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.7970	4.8220	4.9143	4.9393	-0.1173	-2.39%
2022-07-11	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.9143	4.9393	5.1768	5.2018	-0.2625	-5.07%
2022-07-08	001704	国投瑞银进宝保本混合	5.1768	5.2018	5.1952	5.2202	-0.0184	-0.35%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	4.2862	3.00%
国投瑞银产业趋势混合A	1.4510	2.80%
国投瑞银产业趋势混合C	1.4444	2.80%
国投瑞银新能源混合A	3.3238	2.77%
国投瑞银新能源混合C	3.2879	2.77%
国投进宝	4.5780	2.77%
国投新兴产业LOF	2.3730	2.37%
国投瑞银境煊灵活混合A	3.3514	2.25%
国投瑞银境煊灵活混合C	3.1969	2.25%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.7187	2.19%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深新硬件A	1.9636	7.35%
前海开源沪港深新硬件C	2.3481	7.34%
诺安和鑫	1.4634	7.06%
中海混改	1.8320	6.33%
华富国泰民安	1.4200	6.29%
诺安创新A	0.9820	6.28%
诺安创新C	0.9730	6.22%
光大产业	1.3790	5.67%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.0002	5.53%
新华鑫科技3个月滚动持有C	0.9943	5.53%