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国投瑞银进宝保本混合基金净值查询(001704)

今天最新净值 4.5780 0.1236 2.7700% 2022-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 4.5696 0.1152 2.5860%
  • 累计净值:4.6030
  • 成立日期:2015-08-26
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.7241亿
  • 最近资产:46.00亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
近一月国投瑞银进宝保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,国投瑞银进宝保本混合(001704)基金累计收益率-11.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-05 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.5780 4.6030 4.4544 4.4794 0.1236 2.77%
2022-08-04 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.4544 4.4794 4.3662 4.3912 0.0882 2.02%
2022-08-03 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.3662 4.3912 4.4082 4.4332 -0.0420 -0.95%
2022-08-02 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.4082 4.4332 4.5995 4.6245 -0.1913 -4.16%
2022-08-01 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.5995 4.6245 4.5202 4.5452 0.0793 1.75%
2022-07-29 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.5202 4.5452 4.5519 4.5769 -0.0317 -0.70%
2022-07-28 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.5519 4.5769 4.6460 4.6710 -0.0941 -2.03%
2022-07-27 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.6460 4.6710 4.6955 4.7205 -0.0495 -1.05%
2022-07-26 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.6955 4.7205 4.5539 4.5789 0.1416 3.11%
2022-07-25 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.5539 4.5789 4.6209 4.6459 -0.0670 -1.45%
2022-07-22 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.6209 4.6459 4.5796 4.6046 0.0413 0.90%
2022-07-21 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.5796 4.6046 4.7790 4.8040 -0.1994 -4.17%
2022-07-20 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.7790 4.8040 4.7142 4.7392 0.0648 1.37%
2022-07-19 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.7142 4.7392 4.7318 4.7568 -0.0176 -0.37%
2022-07-18 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.7318 4.7568 4.7709 4.7959 -0.0391 -0.82%
2022-07-15 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.7709 4.7959 4.7631 4.7881 0.0078 0.16%
2022-07-14 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.7631 4.7881 4.8297 4.8547 -0.0666 -1.38%
2022-07-13 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.8297 4.8547 4.7970 4.8220 0.0327 0.68%
2022-07-12 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.7970 4.8220 4.9143 4.9393 -0.1173 -2.39%
2022-07-11 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.9143 4.9393 5.1768 5.2018 -0.2625 -5.07%
2022-07-08 001704 国投瑞银进宝保本混合 5.1768 5.2018 5.1952 5.2202 -0.0184 -0.35%
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深新硬件A 1.9636 7.35%
前海开源沪港深新硬件C 2.3481 7.34%
诺安和鑫 1.4634 7.06%
中海混改 1.8320 6.33%
华富国泰民安 1.4200 6.29%
诺安创新A 0.9820 6.28%
诺安创新C 0.9730 6.22%
光大产业 1.3790 5.67%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.0002 5.53%
新华鑫科技3个月滚动持有C 0.9943 5.53%