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英大国企改革主题股票基金净值查询(001678)

今天最新净值 1.5999 -0.0114 -0.7100% 2022-09-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.5563 -0.0081 -0.5192%
  • 累计净值:2.2499
  • 成立日期:2018-11-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5533亿
  • 最近资产:0.81亿
  • 基金公司:英大基金
  • 基金经理:张媛
近一季英大国企改革主题股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,英大国企改革主题股票(001678)基金累计收益率17.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-26 001678 英大国企改革主题股票 1.5644 2.2144 1.5999 2.2499 -0.0355 -2.22%
2022-09-23 001678 英大国企改革主题股票 1.5999 2.2499 1.6113 2.2613 -0.0114 -0.71%
2022-09-22 001678 英大国企改革主题股票 1.6113 2.2613 1.6091 2.2591 0.0022 0.14%
2022-09-21 001678 英大国企改革主题股票 1.6091 2.2591 1.6056 2.2556 0.0035 0.22%
2022-09-20 001678 英大国企改革主题股票 1.6056 2.2556 1.5935 2.2435 0.0121 0.76%
2022-09-19 001678 英大国企改革主题股票 1.5935 2.2435 1.5990 2.2490 -0.0055 -0.34%
2022-09-16 001678 英大国企改革主题股票 1.5990 2.2490 1.6420 2.2920 -0.0430 -2.62%
2022-09-15 001678 英大国企改革主题股票 1.6420 2.2920 1.6490 2.2990 -0.0070 -0.42%
2022-09-14 001678 英大国企改革主题股票 1.6490 2.2990 1.6542 2.3042 -0.0052 -0.31%
2022-09-13 001678 英大国企改革主题股票 1.6542 2.3042 1.6516 2.3016 0.0026 0.16%
2022-09-09 001678 英大国企改革主题股票 1.6516 2.3016 1.6382 2.2882 0.0134 0.82%
2022-09-08 001678 英大国企改革主题股票 1.6382 2.2882 1.6476 2.2976 -0.0094 -0.57%
2022-09-07 001678 英大国企改革主题股票 1.6476 2.2976 1.6519 2.3019 -0.0043 -0.26%
2022-09-06 001678 英大国企改革主题股票 1.6519 2.3019 1.6320 2.2820 0.0199 1.22%
2022-09-05 001678 英大国企改革主题股票 1.6320 2.2820 1.6172 2.2672 0.0148 0.92%
2022-09-02 001678 英大国企改革主题股票 1.6172 2.2672 1.6296 2.2796 -0.0124 -0.76%
2022-09-01 001678 英大国企改革主题股票 1.6296 2.2796 1.6195 2.2695 0.0101 0.62%
2022-08-31 001678 英大国企改革主题股票 1.6195 2.2695 1.6381 2.2881 -0.0186 -1.14%
2022-08-30 001678 英大国企改革主题股票 1.6381 2.2881 1.6781 2.3281 -0.0400 -2.38%
2022-08-29 001678 英大国企改革主题股票 1.6781 2.3281 1.6641 2.3141 0.0140 0.84%
2022-08-26 001678 英大国企改革主题股票 1.6641 2.3141 1.6918 2.3418 -0.0277 -1.64%
2022-08-25 001678 英大国企改革主题股票 1.6918 2.3418 1.6088 2.2588 0.0830 5.16%
2022-08-24 001678 英大国企改革主题股票 1.6088 2.2588 1.6215 2.2715 -0.0127 -0.78%
2022-08-23 001678 英大国企改革主题股票 1.6215 2.2715 1.5816 2.2316 0.0399 2.52%
2022-08-22 001678 英大国企改革主题股票 1.5816 2.2316 1.5306 2.1806 0.0510 3.33%
2022-08-19 001678 英大国企改革主题股票 1.5306 2.1806 1.5033 2.1533 0.0273 1.82%
2022-08-18 001678 英大国企改革主题股票 1.5033 2.1533 1.5158 2.1658 -0.0125 -0.82%
2022-08-17 001678 英大国企改革主题股票 1.5158 2.1658 1.5104 2.1604 0.0054 0.36%
2022-08-16 001678 英大国企改革主题股票 1.5104 2.1604 1.5015 2.1515 0.0089 0.59%
2022-08-15 001678 英大国企改革主题股票 1.5015 2.1515 1.4780 2.1280 0.0235 1.59%
2022-08-12 001678 英大国企改革主题股票 1.4780 2.1280 1.4328 2.0828 0.0452 3.15%
2022-08-11 001678 英大国企改革主题股票 1.4328 2.0828 1.4238 2.0738 0.0090 0.63%
2022-08-10 001678 英大国企改革主题股票 1.4238 2.0738 1.4460 2.0960 -0.0222 -1.54%
2022-08-09 001678 英大国企改革主题股票 1.4460 2.0960 1.3843 2.0343 0.0617 4.46%
2022-08-08 001678 英大国企改革主题股票 1.3843 2.0343 1.3460 1.9960 0.0383 2.85%
2022-08-05 001678 英大国企改革主题股票 1.3460 1.9960 1.3663 2.0163 -0.0203 -1.49%
2022-08-04 001678 英大国企改革主题股票 1.3663 2.0163 1.3812 2.0312 -0.0149 -1.08%
2022-08-03 001678 英大国企改革主题股票 1.3812 2.0312 1.4001 2.0501 -0.0189 -1.35%
2022-08-02 001678 英大国企改革主题股票 1.4001 2.0501 1.4369 2.0869 -0.0368 -2.56%
2022-08-01 001678 英大国企改革主题股票 1.4369 2.0869 1.3976 2.0476 0.0393 2.81%
2022-07-29 001678 英大国企改革主题股票 1.3976 2.0476 1.4333 2.0833 -0.0357 -2.49%
2022-07-28 001678 英大国企改革主题股票 1.4333 2.0833 1.4222 2.0722 0.0111 0.78%
2022-07-27 001678 英大国企改革主题股票 1.4222 2.0722 1.4226 2.0726 -0.0004 -0.03%
2022-07-26 001678 英大国企改革主题股票 1.4226 2.0726 1.3862 2.0362 0.0364 2.63%
2022-07-25 001678 英大国企改革主题股票 1.3862 2.0362 1.3766 2.0266 0.0096 0.70%
2022-07-22 001678 英大国企改革主题股票 1.3766 2.0266 1.3774 2.0274 -0.0008 -0.06%
2022-07-21 001678 英大国企改革主题股票 1.3774 2.0274 1.4139 2.0639 -0.0365 -2.58%
2022-07-20 001678 英大国企改革主题股票 1.4139 2.0639 1.4053 2.0553 0.0086 0.61%
2022-07-19 001678 英大国企改革主题股票 1.4053 2.0553 1.3970 2.0470 0.0083 0.59%
2022-07-18 001678 英大国企改革主题股票 1.3970 2.0470 1.3360 1.9860 0.0610 4.57%
2022-07-15 001678 英大国企改革主题股票 1.3360 1.9860 1.3537 2.0037 -0.0177 -1.31%
2022-07-14 001678 英大国企改革主题股票 1.3537 2.0037 1.3549 2.0049 -0.0012 -0.09%
2022-07-13 001678 英大国企改革主题股票 1.3549 2.0049 1.3626 2.0126 -0.0077 -0.57%
2022-07-12 001678 英大国企改革主题股票 1.3626 2.0126 1.3618 2.0118 0.0008 0.06%
2022-07-11 001678 英大国企改革主题股票 1.3618 2.0118 1.3871 2.0371 -0.0253 -1.82%
2022-07-08 001678 英大国企改革主题股票 1.3871 2.0371 1.4016 2.0516 -0.0145 -1.03%
2022-07-07 001678 英大国企改革主题股票 1.4016 2.0516 1.4034 2.0534 -0.0018 -0.13%
2022-07-06 001678 英大国企改革主题股票 1.4034 2.0534 1.4978 2.1478 -0.0944 -6.30%
2022-07-05 001678 英大国企改革主题股票 1.4978 2.1478 1.4465 2.0965 0.0513 3.55%
2022-07-04 001678 英大国企改革主题股票 1.4465 2.0965 1.4523 2.1023 -0.0058 -0.40%
2022-07-01 001678 英大国企改革主题股票 1.4523 2.1023 1.4639 2.1139 -0.0116 -0.79%
2022-06-30 001678 英大国企改革主题股票 1.4639 2.1139 1.4705 2.1205 -0.0066 -0.45%
2022-06-29 001678 英大国企改革主题股票 1.4705 2.1205 1.4888 2.1388 -0.0183 -1.23%
2022-06-28 001678 英大国企改革主题股票 1.4888 2.1388 1.4452 2.0952 0.0436 3.02%
2022-06-27 001678 英大国企改革主题股票 1.4452 2.0952 1.3826 2.0326 0.0626 4.53%
区块链交流群
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大领先回报 1.4450 0.81%
英大灵活配置A 1.5382 0.81%
英大灵活配置B 1.4615 0.79%
1.0019 0.00%
英大通惠多利债券A 1.0398 -0.01%
英大通惠多利债券C 1.0391 -0.01%
1.0005 -0.01%
英大安益中短债A 1.0120 -0.02%
英大安益中短债C 1.0114 -0.02%
英大安惠纯债A 1.0609 -0.03%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.0850 5.57%
东方红医疗升级股票发起A 0.9364 4.78%
东方红医疗升级股票发起C 0.9341 4.78%
银华医疗健康量化股票发起式A 1.2858 4.49%
银华医疗健康量化股票发起式C 1.2649 4.49%
招商移动 1.5668 4.22%
1.5848 4.22%
国泰消费优选股票 1.3588 4.15%
银华食品饮料量化股票发起式A 2.3123 3.29%
银华食品饮料量化股票发起式C 2.2809 3.29%