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招商移动互联网产业股票基金基金净值查询(001404)

今天最新净值 1.5287 0.0282 1.8800% 2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.4892 -0.0395 -2.5812%
  • 累计净值:1.5287
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:--
  • 最近份额:11.5278亿
  • 最近资产:13.24亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:张林
近一季招商移动互联网产业股票基金基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商移动互联网产业股票基金(001404)基金累计收益率13.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-23 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4795 1.4795 1.5287 1.5287 -0.0492 -3.22%
2022-09-22 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5287 1.5287 1.5005 1.5005 0.0282 1.88%
2022-09-21 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5005 1.5005 1.5475 1.5475 -0.0470 -3.04%
2022-09-20 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5475 1.5475 1.5531 1.5531 -0.0056 -0.36%
2022-09-19 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5531 1.5531 1.5859 1.5859 -0.0328 -2.07%
2022-09-16 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5859 1.5859 1.5679 1.5679 0.0180 1.15%
2022-09-15 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5679 1.5679 1.6347 1.6347 -0.0668 -4.09%
2022-09-14 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6347 1.6347 1.5987 1.5987 0.0360 2.25%
2022-09-13 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5987 1.5987 1.6005 1.6005 -0.0018 -0.11%
2022-09-09 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6005 1.6005 1.6289 1.6289 -0.0284 -1.74%
2022-09-08 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6289 1.6289 1.6238 1.6238 0.0051 0.31%
2022-09-07 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6238 1.6238 1.5529 1.5529 0.0709 4.57%
2022-09-06 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5529 1.5529 1.5347 1.5347 0.0182 1.19%
2022-09-05 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5347 1.5347 1.5198 1.5198 0.0149 0.98%
2022-09-02 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5198 1.5198 1.4716 1.4716 0.0482 3.28%
2022-09-01 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4716 1.4716 1.4806 1.4806 -0.0090 -0.61%
2022-08-31 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4806 1.4806 1.5292 1.5292 -0.0486 -3.18%
2022-08-30 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5292 1.5292 1.5332 1.5332 -0.0040 -0.26%
2022-08-29 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5332 1.5332 1.4867 1.4867 0.0465 3.13%
2022-08-26 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4867 1.4867 1.5064 1.5064 -0.0197 -1.31%
2022-08-25 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5064 1.5064 1.5400 1.5400 -0.0336 -2.18%
2022-08-24 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5400 1.5400 1.6202 1.6202 -0.0802 -4.95%
2022-08-23 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6202 1.6202 1.6235 1.6235 -0.0033 -0.20%
2022-08-22 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6235 1.6235 1.6202 1.6202 0.0033 0.20%
2022-08-19 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6202 1.6202 1.6863 1.6863 -0.0661 -3.92%
2022-08-18 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6863 1.6863 1.6478 1.6478 0.0385 2.34%
2022-08-17 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6478 1.6478 1.6488 1.6488 -0.0010 -0.06%
2022-08-16 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6488 1.6488 1.6628 1.6628 -0.0140 -0.84%
2022-08-15 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6628 1.6628 1.6525 1.6525 0.0103 0.62%
2022-08-12 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6525 1.6525 1.7229 1.7229 -0.0704 -4.09%
2022-08-11 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7229 1.7229 1.7024 1.7024 0.0205 1.20%
2022-08-10 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7024 1.7024 1.6859 1.6859 0.0165 0.98%
2022-08-09 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6859 1.6859 1.6555 1.6555 0.0304 1.84%
2022-08-08 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6555 1.6555 1.6629 1.6629 -0.0074 -0.45%
2022-08-05 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6629 1.6629 1.5804 1.5804 0.0825 5.22%
2022-08-04 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5804 1.5804 1.5626 1.5626 0.0178 1.14%
2022-08-03 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5626 1.5626 1.5527 1.5527 0.0099 0.64%
2022-08-02 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5527 1.5527 1.5187 1.5187 0.0340 2.24%
2022-08-01 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5187 1.5187 1.4737 1.4737 0.0450 3.05%
2022-07-29 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4737 1.4737 1.4924 1.4924 -0.0187 -1.25%
2022-07-28 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4924 1.4924 1.4574 1.4574 0.0350 2.40%
2022-07-27 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4574 1.4574 1.4481 1.4481 0.0093 0.64%
2022-07-26 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4481 1.4481 1.4360 1.4360 0.0121 0.84%
2022-07-25 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4360 1.4360 1.4444 1.4444 -0.0084 -0.58%
2022-07-22 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4444 1.4444 1.4640 1.4640 -0.0196 -1.34%
2022-07-21 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4640 1.4640 1.4127 1.4127 0.0513 3.63%
2022-07-20 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4127 1.4127 1.4073 1.4073 0.0054 0.38%
2022-07-19 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4073 1.4073 1.4135 1.4135 -0.0062 -0.44%
2022-07-18 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4135 1.4135 1.4163 1.4163 -0.0028 -0.20%
2022-07-15 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4163 1.4163 1.3906 1.3906 0.0257 1.85%
2022-07-14 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3906 1.3906 1.3574 1.3574 0.0332 2.45%
2022-07-13 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3574 1.3574 1.3599 1.3599 -0.0025 -0.18%
2022-07-12 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3599 1.3599 1.4253 1.4253 -0.0654 -4.59%
2022-07-11 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4253 1.4253 1.4398 1.4398 -0.0145 -1.01%
2022-07-08 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4398 1.4398 1.4409 1.4409 -0.0011 -0.08%
2022-07-07 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4409 1.4409 1.4101 1.4101 0.0308 2.18%
2022-07-06 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4101 1.4101 1.3561 1.3561 0.0540 3.98%
2022-07-05 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3561 1.3561 1.3657 1.3657 -0.0096 -0.70%
2022-07-04 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3657 1.3657 1.4009 1.4009 -0.0352 -2.51%
2022-07-01 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4009 1.4009 1.4053 1.4053 -0.0044 -0.31%
2022-06-30 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4053 1.4053 1.3812 1.3812 0.0241 1.74%
2022-06-29 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3812 1.3812 1.4335 1.4335 -0.0523 -3.65%
2022-06-28 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4335 1.4335 1.4133 1.4133 0.0202 1.43%
2022-06-27 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4133 1.4133 1.3977 1.3977 0.0156 1.12%
区块链交流群
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行基金 1.0989 0.40%
白酒基金LOF 1.0971 0.30%
招商产业债A 1.6820 0.06%
招商添裕纯债A 1.1149 0.03%
招商中债1-5年进出口行A 1.0105 0.02%
招商中债1-5年进出口行C 0.9978 0.02%
招商添裕纯债C 1.1091 0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券C 1.0221 0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券A 1.0244 0.01%
1.0001 0.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信瑞丰优选成长 1.2806 0.49%
银华食品饮料量化股票发起式A 2.2081 0.41%
银华食品饮料量化股票发起式C 2.1782 0.41%
创金合信金融地产股票A 0.9475 0.29%
创金合信金融地产股票C 0.9212 0.28%
诺安先进 2.0750 0.19%
长城量化精选股票A 1.3005 0.17%
长城量化精选股票C 1.2900 0.17%
交银消费 1.7300 0.17%
易基消费 3.9100 0.13%