天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

中欧瑾和灵活配置混合C基金净值查询(001174)

今天最新净值 1.3011 0.0056 0.4300% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.2635 -0.0376 -2.8915%
  • 累计净值:1.3011
  • 成立日期:2015-04-13
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5342亿
  • 最近资产:0.15亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:张跃鹏
近一季中欧瑾和灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧瑾和灵活配置混合C(001174)基金累计收益率5.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2579 1.2579 1.3011 1.3011 -0.0432 -3.32%
2022-09-29 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3011 1.3011 1.2955 1.2955 0.0056 0.43%
2022-09-28 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2955 1.2955 1.3287 1.3287 -0.0332 -2.50%
2022-09-27 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3287 1.3287 1.3080 1.3080 0.0207 1.58%
2022-09-26 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3080 1.3080 1.3177 1.3177 -0.0097 -0.74%
2022-09-23 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3177 1.3177 1.3354 1.3354 -0.0177 -1.33%
2022-09-22 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3354 1.3354 1.2987 1.2987 0.0367 2.83%
2022-09-21 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2987 1.2987 1.3139 1.3139 -0.0152 -1.16%
2022-09-20 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3139 1.3139 1.3110 1.3110 0.0029 0.22%
2022-09-19 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3110 1.3110 1.3316 1.3316 -0.0206 -1.55%
2022-09-16 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3316 1.3316 1.3135 1.3135 0.0181 1.38%
2022-09-15 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3135 1.3135 1.3630 1.3630 -0.0495 -3.63%
2022-09-14 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3630 1.3630 1.3494 1.3494 0.0136 1.01%
2022-09-13 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3494 1.3494 1.3438 1.3438 0.0056 0.42%
2022-09-09 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3438 1.3438 1.3541 1.3541 -0.0103 -0.76%
2022-09-08 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3541 1.3541 1.3637 1.3637 -0.0096 -0.70%
2022-09-07 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3637 1.3637 1.3424 1.3424 0.0213 1.59%
2022-09-06 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3424 1.3424 1.3159 1.3159 0.0265 2.01%
2022-09-05 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3159 1.3159 1.3117 1.3117 0.0042 0.32%
2022-09-02 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3117 1.3117 1.3031 1.3031 0.0086 0.66%
2022-09-01 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3031 1.3031 1.3052 1.3052 -0.0021 -0.16%
2022-08-31 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3052 1.3052 1.3364 1.3364 -0.0312 -2.33%
2022-08-30 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3364 1.3364 1.3471 1.3471 -0.0107 -0.79%
2022-08-29 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3471 1.3471 1.3381 1.3381 0.0090 0.67%
2022-08-26 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3381 1.3381 1.3499 1.3499 -0.0118 -0.87%
2022-08-25 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3499 1.3499 1.3697 1.3697 -0.0198 -1.45%
2022-08-24 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3697 1.3697 1.4167 1.4167 -0.0470 -3.32%
2022-08-23 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4167 1.4167 1.4110 1.4110 0.0057 0.40%
2022-08-22 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4110 1.4110 1.3890 1.3890 0.0220 1.58%
2022-08-19 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3890 1.3890 1.4220 1.4220 -0.0330 -2.32%
2022-08-18 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4220 1.4220 1.4000 1.4000 0.0220 1.57%
2022-08-17 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4000 1.4000 1.4220 1.4220 -0.0220 -1.55%
2022-08-16 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4220 1.4220 1.4150 1.4150 0.0070 0.49%
2022-08-15 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4150 1.4150 1.3980 1.3980 0.0170 1.22%
2022-08-12 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3980 1.3980 1.4440 1.4440 -0.0460 -3.19%
2022-08-11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4440 1.4440 1.4610 1.4610 -0.0170 -1.16%
2022-08-10 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4610 1.4610 1.4450 1.4450 0.0160 1.11%
2022-08-09 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4450 1.4450 1.4210 1.4210 0.0240 1.69%
2022-08-08 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4210 1.4210 1.3860 1.3860 0.0350 2.53%
2022-08-05 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3860 1.3860 1.3690 1.3690 0.0170 1.24%
2022-08-04 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3690 1.3690 1.3720 1.3720 -0.0030 -0.22%
2022-08-03 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3720 1.3720 1.3860 1.3860 -0.0140 -1.01%
2022-08-02 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3860 1.3860 1.3830 1.3830 0.0030 0.22%
2022-08-01 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3830 1.3830 1.3780 1.3780 0.0050 0.36%
2022-07-29 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3780 1.3780 1.3760 1.3760 0.0020 0.15%
2022-07-28 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3760 1.3760 1.3470 1.3470 0.0290 2.15%
2022-07-27 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3470 1.3470 1.2980 1.2980 0.0490 3.78%
2022-07-26 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2980 1.2980 1.2780 1.2780 0.0200 1.56%
2022-07-25 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2780 1.2780 1.3000 1.3000 -0.0220 -1.69%
2022-07-22 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3000 1.3000 1.2990 1.2990 0.0010 0.08%
2022-07-21 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2990 1.2990 1.2840 1.2840 0.0150 1.17%
2022-07-20 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2840 1.2840 1.2650 1.2650 0.0190 1.50%
2022-07-19 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2650 1.2650 1.2680 1.2680 -0.0030 -0.24%
2022-07-18 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2680 1.2680 1.2710 1.2710 -0.0030 -0.24%
2022-07-15 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2710 1.2710 1.2760 1.2760 -0.0050 -0.39%
2022-07-14 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2760 1.2760 1.2330 1.2330 0.0430 3.49%
2022-07-13 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2330 1.2330 1.2250 1.2250 0.0080 0.65%
2022-07-12 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2250 1.2250 1.2570 1.2570 -0.0320 -2.55%
2022-07-11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2570 1.2570 1.2820 1.2820 -0.0250 -1.95%
2022-07-08 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2820 1.2820 1.3130 1.3130 -0.0310 -2.36%
2022-07-07 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3130 1.3130 1.2750 1.2750 0.0380 2.98%
2022-07-06 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2750 1.2750 1.2760 1.2760 -0.0010 -0.08%
2022-07-05 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2760 1.2760 1.2900 1.2900 -0.0140 -1.09%
2022-07-04 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2900 1.2900 1.2560 1.2560 0.0340 2.71%
2022-07-01 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2560 1.2560 1.2580 1.2580 -0.0020 -0.16%
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%