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中欧瑾和灵活配置混合A基金净值查询(001173)

今天最新净值 1.4600 -0.0230 -1.5500% 2022-08-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.4413 -0.0417 -2.8149%
  • 累计净值:1.4600
  • 成立日期:2015-04-13
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4722亿
  • 最近资产:1.93亿
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:张跃鹏
近一季中欧瑾和灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧瑾和灵活配置混合A(001173)基金累计收益率32.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-18 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4830 1.4830 1.4600 1.4600 0.0230 1.58%
2022-08-17 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4600 1.4600 1.4830 1.4830 -0.0230 -1.55%
2022-08-16 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4830 1.4830 1.4760 1.4760 0.0070 0.47%
2022-08-15 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4760 1.4760 1.4580 1.4580 0.0180 1.23%
2022-08-12 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4580 1.4580 1.5060 1.5060 -0.0480 -3.19%
2022-08-11 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.5060 1.5060 1.5240 1.5240 -0.0180 -1.18%
2022-08-10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.5240 1.5240 1.5070 1.5070 0.0170 1.13%
2022-08-09 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.5070 1.5070 1.4820 1.4820 0.0250 1.69%
2022-08-08 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4820 1.4820 1.4440 1.4440 0.0380 2.63%
2022-08-05 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4440 1.4440 1.4270 1.4270 0.0170 1.19%
2022-08-04 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4270 1.4270 1.4310 1.4310 -0.0040 -0.28%
2022-08-03 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4310 1.4310 1.4450 1.4450 -0.0140 -0.97%
2022-08-02 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4450 1.4450 1.4410 1.4410 0.0040 0.28%
2022-08-01 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4410 1.4410 1.4360 1.4360 0.0050 0.35%
2022-07-29 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4360 1.4360 1.4340 1.4340 0.0020 0.14%
2022-07-28 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4340 1.4340 1.4040 1.4040 0.0300 2.14%
2022-07-27 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4040 1.4040 1.3530 1.3530 0.0510 3.77%
2022-07-26 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3530 1.3530 1.3320 1.3320 0.0210 1.58%
2022-07-25 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3320 1.3320 1.3550 1.3550 -0.0230 -1.70%
2022-07-22 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3550 1.3550 1.3530 1.3530 0.0020 0.15%
2022-07-21 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3530 1.3530 1.3390 1.3390 0.0140 1.05%
2022-07-20 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3390 1.3390 1.3190 1.3190 0.0200 1.52%
2022-07-19 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3190 1.3190 1.3210 1.3210 -0.0020 -0.15%
2022-07-18 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3210 1.3210 1.3240 1.3240 -0.0030 -0.23%
2022-07-15 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3240 1.3240 1.3300 1.3300 -0.0060 -0.45%
2022-07-14 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3300 1.3300 1.2850 1.2850 0.0450 3.50%
2022-07-13 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2850 1.2850 1.2770 1.2770 0.0080 0.63%
2022-07-12 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2770 1.2770 1.3100 1.3100 -0.0330 -2.52%
2022-07-11 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3100 1.3100 1.3360 1.3360 -0.0260 -1.95%
2022-07-08 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3360 1.3360 1.3680 1.3680 -0.0320 -2.34%
2022-07-07 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3680 1.3680 1.3280 1.3280 0.0400 3.01%
2022-07-06 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3280 1.3280 1.3290 1.3290 -0.0010 -0.08%
2022-07-05 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3290 1.3290 1.3440 1.3440 -0.0150 -1.12%
2022-07-04 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3440 1.3440 1.3090 1.3090 0.0350 2.67%
2022-07-01 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3090 1.3090 1.3110 1.3110 -0.0020 -0.15%
2022-06-30 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3110 1.3110 1.2830 1.2830 0.0280 2.18%
2022-06-29 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2830 1.2830 1.3440 1.3440 -0.0610 -4.54%
2022-06-28 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3440 1.3440 1.3300 1.3300 0.0140 1.05%
2022-06-27 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3300 1.3300 1.3260 1.3260 0.0040 0.30%
2022-06-24 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3260 1.3260 1.3020 1.3020 0.0240 1.84%
2022-06-23 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3020 1.3020 1.2520 1.2520 0.0500 3.99%
2022-06-22 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2520 1.2520 1.2480 1.2480 0.0040 0.32%
2022-06-21 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2480 1.2480 1.2710 1.2710 -0.0230 -1.81%
2022-06-20 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2710 1.2710 1.2600 1.2600 0.0110 0.87%
2022-06-17 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2600 1.2600 1.2370 1.2370 0.0230 1.86%
2022-06-16 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2370 1.2370 1.2250 1.2250 0.0120 0.98%
2022-06-15 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2250 1.2250 1.2390 1.2390 -0.0140 -1.13%
2022-06-14 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2390 1.2390 1.2490 1.2490 -0.0100 -0.80%
2022-06-13 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2490 1.2490 1.2450 1.2450 0.0040 0.32%
2022-06-10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2450 1.2450 1.2090 1.2090 0.0360 2.98%
2022-06-09 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2090 1.2090 1.2380 1.2380 -0.0290 -2.34%
2022-06-08 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2380 1.2380 1.2240 1.2240 0.0140 1.14%
2022-06-07 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2240 1.2240 1.2270 1.2270 -0.0030 -0.24%
2022-06-06 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2270 1.2270 1.1730 1.1730 0.0540 4.60%
2022-06-02 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1730 1.1730 1.1410 1.1410 0.0320 2.80%
2022-06-01 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1410 1.1410 1.1280 1.1280 0.0130 1.15%
2022-05-31 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1280 1.1280 1.1140 1.1140 0.0140 1.26%
2022-05-30 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1140 1.1140 1.0960 1.0960 0.0180 1.64%
2022-05-27 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0960 1.0960 1.0990 1.0990 -0.0030 -0.27%
2022-05-26 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0990 1.0990 1.1000 1.1000 -0.0010 -0.09%
2022-05-25 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1000 1.1000 1.0900 1.0900 0.0100 0.92%
2022-05-24 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0900 1.0900 1.1340 1.1340 -0.0440 -3.88%
2022-05-23 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1340 1.1340 1.1350 1.1350 -0.0010 -0.09%
2022-05-20 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1350 1.1350 1.1310 1.1310 0.0040 0.35%
区块链交流群
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰多元策略混合 1.9947 3.84%
万家颐和灵活配置混合 1.7442 3.28%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.6034 3.11%
农业精选LOF 1.6063 3.11%
天治研究驱动C 2.0000 3.09%
天治研究驱动A 2.2050 3.04%
万家新利 1.5695 2.68%
广发内需增长混合C 1.6910 2.67%
广发内需增长混合A 1.7020 2.65%
万家宏观择时 1.9760 2.64%