华富国泰民安灵活配置混合基金净值查询(000767)
今天最新净值
1.3880
-0.0370 -2.6000%
2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.3954
-0.0296 -2.0764%
- 累计净值：1.4380
- 成立日期：2015-02-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.735亿份
- 最近份额：0.4599亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张亮
近一季,华富国泰民安灵活配置混合(000767)基金累计收益率14.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-08-12 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.3880 |
1.4380 |
1.4250 |
1.4750 |
-0.0370 |
-2.60% |
| 2022-08-11 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.4250 |
1.4750 |
1.4080 |
1.4580 |
0.0170 |
1.21% |
| 2022-08-10 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.4080 |
1.4580 |
1.4120 |
1.4620 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2022-08-09 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.4120 |
1.4620 |
1.4070 |
1.4570 |
0.0050 |
0.36% |
| 2022-08-08 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.4070 |
1.4570 |
1.4200 |
1.4700 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2022-08-05 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.4200 |
1.4700 |
1.3360 |
1.3860 |
0.0840 |
6.29% |
| 2022-08-04 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.3360 |
1.3860 |
1.3250 |
1.3750 |
0.0110 |
0.83% |
| 2022-08-03 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.3250 |
1.3750 |
1.2930 |
1.3430 |
0.0320 |
2.47% |
| 2022-08-02 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2930 |
1.3430 |
1.2940 |
1.3440 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2022-08-01 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2940 |
1.3440 |
1.2730 |
1.3230 |
0.0210 |
1.65% |
|
|
| 2022-07-29 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2730 |
1.3230 |
1.3030 |
1.3530 |
-0.0300 |
-2.30% |
| 2022-07-28 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.3030 |
1.3530 |
1.2760 |
1.3260 |
0.0270 |
2.12% |
| 2022-07-27 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2760 |
1.3260 |
1.2850 |
1.3350 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2022-07-26 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2850 |
1.3350 |
1.2850 |
1.3350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-07-25 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2850 |
1.3350 |
1.3030 |
1.3530 |
-0.0180 |
-1.38% |
| 2022-07-22 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.3030 |
1.3530 |
1.3250 |
1.3750 |
-0.0220 |
-1.66% |
| 2022-07-21 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.3250 |
1.3750 |
1.2990 |
1.3490 |
0.0260 |
2.00% |
| 2022-07-20 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2990 |
1.3490 |
1.2910 |
1.3410 |
0.0080 |
0.62% |
| 2022-07-19 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2910 |
1.3410 |
1.3070 |
1.3570 |
-0.0160 |
-1.22% |
| 2022-07-18 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.3070 |
1.3570 |
1.3160 |
1.3660 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2022-07-15 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.3160 |
1.3660 |
1.3020 |
1.3520 |
0.0140 |
1.08% |
| 2022-07-14 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.3020 |
1.3520 |
1.2850 |
1.3350 |
0.0170 |
1.32% |
| 2022-07-13 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2850 |
1.3350 |
1.2950 |
1.3450 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2022-07-12 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2950 |
1.3450 |
1.3370 |
1.3870 |
-0.0420 |
-3.14% |
| 2022-07-11 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.3370 |
1.3870 |
1.3580 |
1.4080 |
-0.0210 |
-1.55% |
|
|
| 2022-07-08 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.3580 |
1.4080 |
1.3430 |
1.3930 |
0.0150 |
1.12% |
| 2022-07-07 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.3430 |
1.3930 |
1.3440 |
1.3940 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2022-07-06 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.3440 |
1.3940 |
1.3240 |
1.3740 |
0.0200 |
1.51% |
| 2022-07-05 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.3240 |
1.3740 |
1.3230 |
1.3730 |
0.0010 |
0.08% |
| 2022-07-04 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.3230 |
1.3730 |
1.3570 |
1.4070 |
-0.0340 |
-2.51% |
| 2022-07-01 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.3570 |
1.4070 |
1.3700 |
1.4200 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2022-06-30 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.3700 |
1.4200 |
1.3340 |
1.3840 |
0.0360 |
2.70% |
| 2022-06-29 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.3340 |
1.3840 |
1.3580 |
1.4080 |
-0.0240 |
-1.77% |
| 2022-06-28 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.3580 |
1.4080 |
1.3080 |
1.3580 |
0.0500 |
3.82% |
| 2022-06-27 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.3080 |
1.3580 |
1.2970 |
1.3470 |
0.0110 |
0.85% |
| 2022-06-24 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2970 |
1.3470 |
1.2770 |
1.3270 |
0.0200 |
1.57% |
| 2022-06-23 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2770 |
1.3270 |
1.2420 |
1.2920 |
0.0350 |
2.82% |
| 2022-06-22 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2420 |
1.2920 |
1.2720 |
1.3220 |
-0.0300 |
-2.36% |
| 2022-06-21 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2720 |
1.3220 |
1.2780 |
1.3280 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2022-06-20 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2780 |
1.3280 |
1.2600 |
1.3100 |
0.0180 |
1.43% |
| 2022-06-17 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2600 |
1.3100 |
1.2630 |
1.3130 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2022-06-16 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2630 |
1.3130 |
1.2450 |
1.2950 |
0.0180 |
1.45% |
| 2022-06-15 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2450 |
1.2950 |
1.2330 |
1.2830 |
0.0120 |
0.97% |
| 2022-06-14 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2330 |
1.2830 |
1.2590 |
1.3090 |
-0.0260 |
-2.07% |
| 2022-06-13 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2590 |
1.3090 |
1.2740 |
1.3240 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2022-06-10 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2740 |
1.3240 |
1.2510 |
1.3010 |
0.0230 |
1.84% |
| 2022-06-09 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2510 |
1.3010 |
1.2940 |
1.3440 |
-0.0430 |
-3.32% |
| 2022-06-08 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2940 |
1.3440 |
1.2950 |
1.3450 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2022-06-07 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2950 |
1.3450 |
1.3240 |
1.3740 |
-0.0290 |
-2.19% |
| 2022-06-06 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.3240 |
1.3740 |
1.2920 |
1.3420 |
0.0320 |
2.48% |
| 2022-06-02 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2920 |
1.3420 |
1.2500 |
1.3000 |
0.0420 |
3.36% |
| 2022-06-01 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2500 |
1.3000 |
1.2480 |
1.2980 |
0.0020 |
0.16% |
| 2022-05-31 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2480 |
1.2980 |
1.2280 |
1.2780 |
0.0200 |
1.63% |
| 2022-05-30 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2280 |
1.2780 |
1.2130 |
1.2630 |
0.0150 |
1.24% |
| 2022-05-27 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2130 |
1.2630 |
1.2200 |
1.2700 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2022-05-26 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2200 |
1.2700 |
1.2340 |
1.2840 |
-0.0140 |
-1.13% |
| 2022-05-25 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2340 |
1.2840 |
1.2340 |
1.2840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-05-24 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2340 |
1.2840 |
1.2810 |
1.3310 |
-0.0470 |
-3.67% |
| 2022-05-23 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2810 |
1.3310 |
1.2640 |
1.3140 |
0.0170 |
1.34% |
| 2022-05-20 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2640 |
1.3140 |
1.2600 |
1.3100 |
0.0040 |
0.32% |
| 2022-05-19 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2600 |
1.3100 |
1.2460 |
1.2960 |
0.0140 |
1.12% |
| 2022-05-18 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2460 |
1.2960 |
1.2410 |
1.2910 |
0.0050 |
0.40% |
| 2022-05-17 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.2410 |
1.2910 |
1.1940 |
1.2440 |
0.0470 |
3.94% |
| 2022-05-16 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.1940 |
1.2440 |
1.2100 |
1.2600 |
-0.0160 |
-1.32% |
