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前海开源中证军工指数基金净值查询(000596)

今天最新净值 2.0490 0.0050 0.2400% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.9989 -0.0501 -2.4463%
  • 累计净值:2.0490
  • 成立日期:2014-05-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:6.182亿份
  • 最近份额:7.1029亿
  • 最近资产:9.84亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:黄玥 陶曙斌
近一季前海开源中证军工指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源中证军工指数(000596)基金累计收益率-2.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 000596 前海开源中证军工指数 1.9910 1.9910 2.0490 2.0490 -0.0580 -2.83%
2022-09-29 000596 前海开源中证军工指数 2.0490 2.0490 2.0440 2.0440 0.0050 0.24%
2022-09-28 000596 前海开源中证军工指数 2.0440 2.0440 2.1170 2.1170 -0.0730 -3.45%
2022-09-27 000596 前海开源中证军工指数 2.1170 2.1170 2.0820 2.0820 0.0350 1.68%
2022-09-26 000596 前海开源中证军工指数 2.0820 2.0820 2.1420 2.1420 -0.0600 -2.80%
2022-09-23 000596 前海开源中证军工指数 2.1420 2.1420 2.1480 2.1480 -0.0060 -0.28%
2022-09-22 000596 前海开源中证军工指数 2.1480 2.1480 2.1070 2.1070 0.0410 1.95%
2022-09-21 000596 前海开源中证军工指数 2.1070 2.1070 2.1230 2.1230 -0.0160 -0.75%
2022-09-20 000596 前海开源中证军工指数 2.1230 2.1230 2.1310 2.1310 -0.0080 -0.38%
2022-09-19 000596 前海开源中证军工指数 2.1310 2.1310 2.1680 2.1680 -0.0370 -1.71%
2022-09-16 000596 前海开源中证军工指数 2.1680 2.1680 2.1600 2.1600 0.0080 0.37%
2022-09-15 000596 前海开源中证军工指数 2.1600 2.1600 2.2140 2.2140 -0.0540 -2.44%
2022-09-14 000596 前海开源中证军工指数 2.2140 2.2140 2.1760 2.1760 0.0380 1.75%
2022-09-13 000596 前海开源中证军工指数 2.1760 2.1760 2.1530 2.1530 0.0230 1.07%
2022-09-09 000596 前海开源中证军工指数 2.1530 2.1530 2.1660 2.1660 -0.0130 -0.60%
2022-09-08 000596 前海开源中证军工指数 2.1660 2.1660 2.1330 2.1330 0.0330 1.55%
2022-09-07 000596 前海开源中证军工指数 2.1330 2.1330 2.1030 2.1030 0.0300 1.43%
2022-09-06 000596 前海开源中证军工指数 2.1030 2.1030 2.0420 2.0420 0.0610 2.99%
2022-09-05 000596 前海开源中证军工指数 2.0420 2.0420 2.0440 2.0440 -0.0020 -0.10%
2022-09-02 000596 前海开源中证军工指数 2.0440 2.0440 2.0290 2.0290 0.0150 0.74%
2022-09-01 000596 前海开源中证军工指数 2.0290 2.0290 2.0300 2.0300 -0.0010 -0.05%
2022-08-31 000596 前海开源中证军工指数 2.0300 2.0300 2.0730 2.0730 -0.0430 -2.07%
2022-08-30 000596 前海开源中证军工指数 2.0730 2.0730 2.0890 2.0890 -0.0160 -0.77%
2022-08-29 000596 前海开源中证军工指数 2.0890 2.0890 2.0490 2.0490 0.0400 1.95%
2022-08-26 000596 前海开源中证军工指数 2.0490 2.0490 2.0880 2.0880 -0.0390 -1.87%
2022-08-25 000596 前海开源中证军工指数 2.0880 2.0880 2.0890 2.0890 -0.0010 -0.05%
2022-08-24 000596 前海开源中证军工指数 2.0890 2.0890 2.1700 2.1700 -0.0810 -3.73%
2022-08-23 000596 前海开源中证军工指数 2.1700 2.1700 2.1810 2.1810 -0.0110 -0.50%
2022-08-22 000596 前海开源中证军工指数 2.1810 2.1810 2.1570 2.1570 0.0240 1.11%
2022-08-19 000596 前海开源中证军工指数 2.1570 2.1570 2.1960 2.1960 -0.0390 -1.78%
2022-08-18 000596 前海开源中证军工指数 2.1960 2.1960 2.1820 2.1820 0.0140 0.64%
2022-08-17 000596 前海开源中证军工指数 2.1820 2.1820 2.2010 2.2010 -0.0190 -0.86%
2022-08-16 000596 前海开源中证军工指数 2.2010 2.2010 2.1930 2.1930 0.0080 0.36%
2022-08-15 000596 前海开源中证军工指数 2.1930 2.1930 2.1910 2.1910 0.0020 0.09%
2022-08-12 000596 前海开源中证军工指数 2.1910 2.1910 2.2400 2.2400 -0.0490 -2.19%
2022-08-11 000596 前海开源中证军工指数 2.2400 2.2400 2.2520 2.2520 -0.0120 -0.53%
2022-08-10 000596 前海开源中证军工指数 2.2520 2.2520 2.2370 2.2370 0.0150 0.67%
2022-08-09 000596 前海开源中证军工指数 2.2370 2.2370 2.1970 2.1970 0.0400 1.82%
2022-08-08 000596 前海开源中证军工指数 2.1970 2.1970 2.1450 2.1450 0.0520 2.42%
2022-08-05 000596 前海开源中证军工指数 2.1450 2.1450 2.1350 2.1350 0.0100 0.47%
2022-08-04 000596 前海开源中证军工指数 2.1350 2.1350 2.1600 2.1600 -0.0250 -1.16%
2022-08-03 000596 前海开源中证军工指数 2.1600 2.1600 2.0830 2.0830 0.0770 3.70%
2022-08-02 000596 前海开源中证军工指数 2.0830 2.0830 2.1160 2.1160 -0.0330 -1.56%
2022-08-01 000596 前海开源中证军工指数 2.1160 2.1160 2.1090 2.1090 0.0070 0.33%
2022-07-29 000596 前海开源中证军工指数 2.1090 2.1090 2.1630 2.1630 -0.0540 -2.50%
2022-07-28 000596 前海开源中证军工指数 2.1630 2.1630 2.1280 2.1280 0.0350 1.64%
2022-07-27 000596 前海开源中证军工指数 2.1280 2.1280 2.1200 2.1200 0.0080 0.38%
2022-07-26 000596 前海开源中证军工指数 2.1200 2.1200 2.1050 2.1050 0.0150 0.71%
2022-07-25 000596 前海开源中证军工指数 2.1050 2.1050 2.1350 2.1350 -0.0300 -1.41%
2022-07-22 000596 前海开源中证军工指数 2.1350 2.1350 2.1330 2.1330 0.0020 0.09%
2022-07-21 000596 前海开源中证军工指数 2.1330 2.1330 2.1650 2.1650 -0.0320 -1.48%
2022-07-20 000596 前海开源中证军工指数 2.1650 2.1650 2.0930 2.0930 0.0720 3.44%
2022-07-19 000596 前海开源中证军工指数 2.0930 2.0930 2.0910 2.0910 0.0020 0.10%
2022-07-18 000596 前海开源中证军工指数 2.0910 2.0910 2.0990 2.0990 -0.0080 -0.38%
2022-07-15 000596 前海开源中证军工指数 2.0990 2.0990 2.1210 2.1210 -0.0220 -1.04%
2022-07-14 000596 前海开源中证军工指数 2.1210 2.1210 2.0760 2.0760 0.0450 2.17%
2022-07-13 000596 前海开源中证军工指数 2.0760 2.0760 2.1010 2.1010 -0.0250 -1.19%
2022-07-12 000596 前海开源中证军工指数 2.1010 2.1010 2.1270 2.1270 -0.0260 -1.22%
2022-07-11 000596 前海开源中证军工指数 2.1270 2.1270 2.1420 2.1420 -0.0150 -0.70%
2022-07-08 000596 前海开源中证军工指数 2.1420 2.1420 2.1800 2.1800 -0.0380 -1.74%
2022-07-07 000596 前海开源中证军工指数 2.1800 2.1800 2.1400 2.1400 0.0400 1.87%
2022-07-06 000596 前海开源中证军工指数 2.1400 2.1400 2.1630 2.1630 -0.0230 -1.06%
2022-07-05 000596 前海开源中证军工指数 2.1630 2.1630 2.1740 2.1740 -0.0110 -0.51%
2022-07-04 000596 前海开源中证军工指数 2.1740 2.1740 2.1040 2.1040 0.0700 3.33%
2022-07-01 000596 前海开源中证军工指数 2.1040 2.1040 2.1090 2.1090 -0.0050 -0.24%
区块链交流群
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%