上投摩根核心成长基金净值查询(000457)
今天最新净值
2.5077
0.0354 1.4300%
2022-08-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.4716
-0.0212 -0.8517%
- 累计净值：2.8167
- 成立日期：2014-02-10
- 基金类型：股票型
- 成立份额：11.925亿份
- 最近份额：5.1145亿
- 最近资产：13.96亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李博
近一季,上投摩根核心成长(000457)基金累计收益率4.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-08-18 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4928 |
2.8018 |
2.5077 |
2.8167 |
-0.0149 |
-0.59% |
| 2022-08-17 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.5077 |
2.8167 |
2.4723 |
2.7813 |
0.0354 |
1.43% |
| 2022-08-16 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4723 |
2.7813 |
2.4765 |
2.7855 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2022-08-15 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4765 |
2.7855 |
2.4916 |
2.8006 |
-0.0151 |
-0.61% |
| 2022-08-12 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4916 |
2.8006 |
2.5104 |
2.8194 |
-0.0188 |
-0.75% |
| 2022-08-11 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.5104 |
2.8194 |
2.4251 |
2.7341 |
0.0853 |
3.52% |
| 2022-08-10 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4251 |
2.7341 |
2.4561 |
2.7651 |
-0.0310 |
-1.26% |
| 2022-08-09 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4561 |
2.7651 |
2.4617 |
2.7707 |
-0.0056 |
-0.23% |
| 2022-08-08 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4617 |
2.7707 |
2.4561 |
2.7651 |
0.0056 |
0.23% |
| 2022-08-05 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4561 |
2.7651 |
2.4117 |
2.7207 |
0.0444 |
1.84% |
|
|
| 2022-08-04 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4117 |
2.7207 |
2.3874 |
2.6964 |
0.0243 |
1.02% |
| 2022-08-03 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.3874 |
2.6964 |
2.4212 |
2.7302 |
-0.0338 |
-1.40% |
| 2022-08-02 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4212 |
2.7302 |
2.4790 |
2.7880 |
-0.0578 |
-2.33% |
| 2022-08-01 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4790 |
2.7880 |
2.4458 |
2.7548 |
0.0332 |
1.36% |
| 2022-07-29 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4458 |
2.7548 |
2.4872 |
2.7962 |
-0.0414 |
-1.66% |
| 2022-07-28 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4872 |
2.7962 |
2.4600 |
2.7690 |
0.0272 |
1.11% |
| 2022-07-27 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4600 |
2.7690 |
2.4768 |
2.7858 |
-0.0168 |
-0.68% |
| 2022-07-26 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4768 |
2.7858 |
2.4536 |
2.7626 |
0.0232 |
0.95% |
| 2022-07-25 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4536 |
2.7626 |
2.4422 |
2.7512 |
0.0114 |
0.47% |
| 2022-07-22 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4422 |
2.7512 |
2.4666 |
2.7756 |
-0.0244 |
-0.99% |
| 2022-07-21 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4666 |
2.7756 |
2.4871 |
2.7961 |
-0.0205 |
-0.82% |
| 2022-07-20 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4871 |
2.7961 |
2.4766 |
2.7856 |
0.0105 |
0.42% |
| 2022-07-19 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4766 |
2.7856 |
2.4734 |
2.7824 |
0.0032 |
0.13% |
| 2022-07-18 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4734 |
2.7824 |
2.4662 |
2.7752 |
0.0072 |
0.29% |
| 2022-07-15 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4662 |
2.7752 |
2.4929 |
2.8019 |
-0.0267 |
-1.07% |
|
|
| 2022-07-14 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4929 |
2.8019 |
2.5078 |
2.8168 |
-0.0149 |
-0.59% |
| 2022-07-13 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.5078 |
2.8168 |
2.5235 |
2.8325 |
-0.0157 |
-0.62% |
| 2022-07-12 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.5235 |
2.8325 |
2.5656 |
2.8746 |
-0.0421 |
-1.64% |
| 2022-07-11 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.5656 |
2.8746 |
2.6338 |
2.9428 |
-0.0682 |
-2.59% |
| 2022-07-08 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.6338 |
2.9428 |
2.6158 |
2.9248 |
0.0180 |
0.69% |
| 2022-07-07 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.6158 |
2.9248 |
2.6278 |
2.9368 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2022-07-06 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.6278 |
2.9368 |
2.6665 |
2.9755 |
-0.0387 |
-1.45% |
| 2022-07-05 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.6665 |
2.9755 |
2.7006 |
3.0096 |
-0.0341 |
-1.26% |
| 2022-07-04 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.7006 |
3.0096 |
2.7177 |
3.0267 |
-0.0171 |
-0.63% |
| 2022-07-01 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.7177 |
3.0267 |
2.7295 |
3.0385 |
-0.0118 |
-0.43% |
| 2022-06-30 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.7295 |
3.0385 |
2.6823 |
2.9913 |
0.0472 |
1.76% |
| 2022-06-29 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.6823 |
2.9913 |
2.7119 |
3.0209 |
-0.0296 |
-1.09% |
| 2022-06-28 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.7119 |
3.0209 |
2.6979 |
3.0069 |
0.0140 |
0.52% |
| 2022-06-27 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.6979 |
3.0069 |
2.6659 |
2.9749 |
0.0320 |
1.20% |
| 2022-06-24 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.6659 |
2.9749 |
2.6094 |
2.9184 |
0.0565 |
2.17% |
| 2022-06-23 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.6094 |
2.9184 |
2.5990 |
2.9080 |
0.0104 |
0.40% |
| 2022-06-22 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.5990 |
2.9080 |
2.6697 |
2.9787 |
-0.0707 |
-2.65% |
| 2022-06-21 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.6697 |
2.9787 |
2.6401 |
2.9491 |
0.0296 |
1.12% |
| 2022-06-20 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.6401 |
2.9491 |
2.5750 |
2.8840 |
0.0651 |
2.53% |
| 2022-06-17 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.5750 |
2.8840 |
2.5676 |
2.8766 |
0.0074 |
0.29% |
| 2022-06-16 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.5676 |
2.8766 |
2.5274 |
2.8364 |
0.0402 |
1.59% |
| 2022-06-15 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.5274 |
2.8364 |
2.4918 |
2.8008 |
0.0356 |
1.43% |
| 2022-06-14 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4918 |
2.8008 |
2.5049 |
2.8139 |
-0.0131 |
-0.52% |
| 2022-06-13 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.5049 |
2.8139 |
2.5280 |
2.8370 |
-0.0231 |
-0.91% |
| 2022-06-10 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.5280 |
2.8370 |
2.5022 |
2.8112 |
0.0258 |
1.03% |
| 2022-06-09 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.5022 |
2.8112 |
2.5504 |
2.8594 |
-0.0482 |
-1.89% |
| 2022-06-08 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.5504 |
2.8594 |
2.5557 |
2.8647 |
-0.0053 |
-0.21% |
| 2022-06-07 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.5557 |
2.8647 |
2.5717 |
2.8807 |
-0.0160 |
-0.62% |
| 2022-06-06 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.5717 |
2.8807 |
2.5119 |
2.8209 |
0.0598 |
2.38% |
| 2022-06-02 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.5119 |
2.8209 |
2.5061 |
2.8151 |
0.0058 |
0.23% |
| 2022-06-01 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.5061 |
2.8151 |
2.5065 |
2.8155 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2022-05-31 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.5065 |
2.8155 |
2.4150 |
2.7240 |
0.0915 |
3.79% |
| 2022-05-30 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4150 |
2.7240 |
2.3976 |
2.7066 |
0.0174 |
0.73% |
| 2022-05-27 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.3976 |
2.7066 |
2.4015 |
2.7105 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2022-05-26 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4015 |
2.7105 |
2.3772 |
2.6862 |
0.0243 |
1.02% |
| 2022-05-25 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.3772 |
2.6862 |
2.3764 |
2.6854 |
0.0008 |
0.03% |
| 2022-05-24 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.3764 |
2.6854 |
2.4405 |
2.7495 |
-0.0641 |
-2.63% |
| 2022-05-23 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4405 |
2.7495 |
2.4414 |
2.7504 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2022-05-20 |
000457 |
上投摩根核心成长 |
2.4414 |
2.7504 |
2.4067 |
2.7157 |
0.0347 |
1.44% |
