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中海安鑫保本基金净值查询(000166)

今天最新净值 1.1791 0.0016 0.1400% 2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1502 -0.0289 -2.4493%
  • 累计净值:1.7171
  • 成立日期:2013-07-31
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.139亿份
  • 最近份额:0.5847亿
  • 最近资产:0.72亿
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:刘俊
近一季中海安鑫保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海安鑫保本(000166)基金累计收益率2.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-23 000166 中海安鑫保本 1.1301 1.6491 1.1791 1.7171 -0.0490 -4.16%
2022-09-22 000166 中海安鑫保本 1.1791 1.7171 1.1775 1.7149 0.0016 0.14%
2022-09-21 000166 中海安鑫保本 1.1775 1.7149 1.1830 1.7225 -0.0055 -0.46%
2022-09-20 000166 中海安鑫保本 1.1830 1.7225 1.1605 1.6913 0.0225 1.94%
2022-09-19 000166 中海安鑫保本 1.1605 1.6913 1.1693 1.7035 -0.0088 -0.75%
2022-09-16 000166 中海安鑫保本 1.1693 1.7035 1.1803 1.7188 -0.0110 -0.93%
2022-09-15 000166 中海安鑫保本 1.1803 1.7188 1.2424 1.8050 -0.0621 -5.00%
2022-09-14 000166 中海安鑫保本 1.2424 1.8050 1.2602 1.8297 -0.0178 -1.41%
2022-09-13 000166 中海安鑫保本 1.2602 1.8297 1.2533 1.8201 0.0069 0.55%
2022-09-09 000166 中海安鑫保本 1.2533 1.8201 1.2726 1.8469 -0.0193 -1.52%
2022-09-08 000166 中海安鑫保本 1.2726 1.8469 1.3031 1.8892 -0.0305 -2.34%
2022-09-07 000166 中海安鑫保本 1.3031 1.8892 1.2645 1.8356 0.0386 3.05%
2022-09-06 000166 中海安鑫保本 1.2645 1.8356 1.2229 1.7779 0.0416 3.40%
2022-09-05 000166 中海安鑫保本 1.2229 1.7779 1.2392 1.8005 -0.0163 -1.32%
2022-09-02 000166 中海安鑫保本 1.2392 1.8005 1.1985 1.7440 0.0407 3.40%
2022-09-01 000166 中海安鑫保本 1.1985 1.7440 1.2068 1.7555 -0.0083 -0.69%
2022-08-31 000166 中海安鑫保本 1.2068 1.7555 1.2650 1.8363 -0.0582 -4.60%
2022-08-30 000166 中海安鑫保本 1.2650 1.8363 1.2889 1.8695 -0.0239 -1.85%
2022-08-29 000166 中海安鑫保本 1.2889 1.8695 1.2697 1.8428 0.0192 1.51%
2022-08-26 000166 中海安鑫保本 1.2697 1.8428 1.2908 1.8721 -0.0211 -1.63%
2022-08-25 000166 中海安鑫保本 1.2908 1.8721 1.3074 1.8952 -0.0166 -1.27%
2022-08-24 000166 中海安鑫保本 1.3074 1.8952 1.3854 2.0034 -0.0780 -5.63%
2022-08-23 000166 中海安鑫保本 1.3854 2.0034 1.3846 2.0023 0.0008 0.06%
2022-08-22 000166 中海安鑫保本 1.3846 2.0023 1.3992 2.0226 -0.0146 -1.04%
2022-08-19 000166 中海安鑫保本 1.3992 2.0226 1.4633 2.1116 -0.0641 -4.38%
2022-08-18 000166 中海安鑫保本 1.4633 2.1116 1.4028 2.0276 0.0605 4.31%
2022-08-17 000166 中海安鑫保本 1.4028 2.0276 1.4082 2.0351 -0.0054 -0.38%
2022-08-16 000166 中海安鑫保本 1.4082 2.0351 1.4006 2.0245 0.0076 0.54%
2022-08-15 000166 中海安鑫保本 1.4006 2.0245 1.3805 1.9966 0.0201 1.46%
2022-08-12 000166 中海安鑫保本 1.3805 1.9966 1.4220 2.0542 -0.0415 -2.92%
2022-08-11 000166 中海安鑫保本 1.4220 2.0542 1.4262 2.0601 -0.0042 -0.29%
2022-08-10 000166 中海安鑫保本 1.4262 2.0601 1.3979 2.0208 0.0283 2.02%
2022-08-09 000166 中海安鑫保本 1.3979 2.0208 1.3919 2.0125 0.0060 0.43%
2022-08-08 000166 中海安鑫保本 1.3919 2.0125 1.3593 1.9672 0.0326 2.40%
2022-08-05 000166 中海安鑫保本 1.3593 1.9672 1.3563 1.9630 0.0030 0.22%
2022-08-04 000166 中海安鑫保本 1.3563 1.9630 1.3627 1.9719 -0.0064 -0.47%
2022-08-03 000166 中海安鑫保本 1.3627 1.9719 1.3928 2.0137 -0.0301 -2.16%
2022-08-02 000166 中海安鑫保本 1.3928 2.0137 1.3944 2.0159 -0.0016 -0.11%
2022-08-01 000166 中海安鑫保本 1.3944 2.0159 1.3729 1.9861 0.0215 1.57%
2022-07-29 000166 中海安鑫保本 1.3729 1.9861 1.3545 1.9606 0.0184 1.36%
2022-07-28 000166 中海安鑫保本 1.3545 1.9606 1.3210 1.9141 0.0335 2.54%
2022-07-27 000166 中海安鑫保本 1.3210 1.9141 1.2658 1.8374 0.0552 4.36%
2022-07-26 000166 中海安鑫保本 1.2658 1.8374 1.2448 1.8083 0.0210 1.69%
2022-07-25 000166 中海安鑫保本 1.2448 1.8083 1.2478 1.8125 -0.0030 -0.24%
2022-07-22 000166 中海安鑫保本 1.2478 1.8125 1.2457 1.8095 0.0021 0.17%
2022-07-21 000166 中海安鑫保本 1.2457 1.8095 1.2449 1.8084 0.0008 0.06%
2022-07-20 000166 中海安鑫保本 1.2449 1.8084 1.2517 1.8179 -0.0068 -0.54%
2022-07-19 000166 中海安鑫保本 1.2517 1.8179 1.2433 1.8062 0.0084 0.68%
2022-07-18 000166 中海安鑫保本 1.2433 1.8062 1.2215 1.7759 0.0218 1.78%
2022-07-15 000166 中海安鑫保本 1.2215 1.7759 1.2129 1.7640 0.0086 0.71%
2022-07-14 000166 中海安鑫保本 1.2129 1.7640 1.1651 1.6977 0.0478 4.10%
2022-07-13 000166 中海安鑫保本 1.1651 1.6977 1.1627 1.6943 0.0024 0.21%
2022-07-12 000166 中海安鑫保本 1.1627 1.6943 1.2054 1.7536 -0.0427 -3.54%
2022-07-11 000166 中海安鑫保本 1.2054 1.7536 1.2261 1.7823 -0.0207 -1.69%
2022-07-08 000166 中海安鑫保本 1.2261 1.7823 1.2337 1.7929 -0.0076 -0.62%
2022-07-07 000166 中海安鑫保本 1.2337 1.7929 1.2062 1.7547 0.0275 2.28%
2022-07-06 000166 中海安鑫保本 1.2062 1.7547 1.2053 1.7535 0.0009 0.07%
2022-07-05 000166 中海安鑫保本 1.2053 1.7535 1.2206 1.7747 -0.0153 -1.25%
2022-07-04 000166 中海安鑫保本 1.2206 1.7747 1.2119 1.7626 0.0087 0.72%
2022-07-01 000166 中海安鑫保本 1.2119 1.7626 1.2313 1.7895 -0.0194 -1.58%
2022-06-30 000166 中海安鑫保本 1.2313 1.7895 1.2055 1.7537 0.0258 2.14%
2022-06-29 000166 中海安鑫保本 1.2055 1.7537 1.2475 1.8120 -0.0420 -3.37%
2022-06-28 000166 中海安鑫保本 1.2475 1.8120 1.2228 1.7778 0.0247 2.02%
2022-06-27 000166 中海安鑫保本 1.2228 1.7778 1.2094 1.7592 0.0134 1.11%
区块链交流群
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海上证50 1.2690 0.16%
中海海颐混合A 1.0126 0.01%
中海添瑞定开 1.1710 0.00%
中海海颐混合C 1.0102 0.00%
0.9992 0.00%
中海惠裕LOF 0.8220 0.00%
中海优势 1.5260 0.00%
中海纯债A 1.1400 0.00%
中海纯债C 1.1290 0.00%
中海中短债 0.9218 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
富久LOF 0.8104 0.47%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.46%
创金合信国企活力 1.1140 0.45%
0.9635 0.36%
0.9630 0.36%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
富国军工主题混合A 2.0697 0.32%
富国军工主题混合C 2.0489 0.32%