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国金通用国鑫发起基金盘中实时估值(762001)

今天最新净值 1.2761 -0.0147 -1.1400% 2022-08-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.1160
  • 成立日期:2012-08-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:1.785亿份
  • 最近份额:2.0573亿
  • 最近资产:2.70亿
  • 基金公司:国金通用基金
  • 基金经理:张航
国金通用国鑫发起基金762001重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601012 隆基绿能 0.0000 8.75% 0.55% 0.0481%
002475 立讯精密 0.0000 8.06% -1.77% -0.1427%
300059 东方财富 0.0000 7.49% -0.09% -0.0067%
601888 中国中免 0.0000 7.30% -2.35% -0.1716%
002241 歌尔股份 0.0000 5.54% 0.71% 0.0393%
002271 东方雨虹 0.0000 5.36% 1.19% 0.0638%
300274 阳光电源 0.0000 5.07% 0.40% 0.0203%
688223 晶科能源 0.0000 5.04% 2.83% 0.1426%
300748 金力永磁 0.0000 5.02% -5.53% -0.2776%
603290 斯达半导 0.0000 4.23% 0.86% 0.0364%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.86% -0.2481% 87.77%
国金通用国鑫发起基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-08-15 1.24% 0.85%
2022-08-12 -1.14% -0.83%
2022-08-11 1.14% 2.80%
2022-08-10 -0.54% -0.76%
2022-08-09 1.31% 1.63%
2022-08-08 -0.02% -0.12%
2022-08-05 0.62% 1.22%
2022-08-04 0.21% 0.24%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国金通用国鑫发起基金762001实时估值图(多计算方式对照)
国金通用国鑫发起基金762001实时估值图 国金国鑫基金762001实时估值图
国金通用国鑫发起基金动态
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国金通用基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金300 1.0191 -0.0782%
国金鑫新 0.8361 -0.1122%
国金国鑫 1.2877 -0.3246%
国金50 1.0103 -0.3381%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动C 1.9731 4.1768%
天治稳债 2.1763 4.1768%
银河智造混合 3.5349 3.6006%
财通多策略福鑫定开 3.0529 3.1998%
财通多策略升级混合(LOF)C 1.2298 2.9978%
财通多策略升级 1.2319 2.9978%
华商智能生活 3.2190 2.9745%
华商智能生活灵活配置混合C 3.2138 2.9745%