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富国天益价值基金盘中实时估值(100020)

今天最新净值 1.9394 -0.0241 -1.2300% 2022-09-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:5.7057
  • 成立日期:2004-06-15
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.337亿份
  • 最近份额:32.7177亿
  • 最近资产:74.22亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:唐颐恒
富国天益价值基金100020重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600809 山西汾酒 0.0000 9.73% 2.85% 0.2773%
600519 贵州茅台 0.0000 8.99% 1.34% 0.1205%
300750 宁德时代 0.0000 8.98% 0.20% 0.0180%
002271 东方雨虹 0.0000 8.47% 2.33% 0.1974%
603606 东方电缆 0.0000 7.53% 2.44% 0.1837%
300760 迈瑞医疗 0.0000 6.58% 7.60% 0.5001%
300014 亿纬锂能 0.0000 6.01% 0.07% 0.0042%
601888 中国中免 0.0000 5.35% 4.08% 0.2183%
600522 中天科技 0.0000 4.80% 4.87% 0.2338%
300979 华利集团 0.0000 4.31% 3.94% 0.1698%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
70.75% 1.9231% 94.50%
富国天益价值基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-09-26 2.28% 1.87%
2022-09-23 -1.23% -0.62%
2022-09-22 -0.40% -0.59%
2022-09-21 -1.51% -1.87%
2022-09-20 1.12% 0.52%
2022-09-19 -0.02% 0.25%
2022-09-16 -1.17% -2.05%
2022-09-15 -3.15% -1.38%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国天益价值基金100020实时估值图(多计算方式对照)
富国天益价值基金100020实时估值图 富国天益基金100020实时估值图
富国天益价值基金动态
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富国基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国精准医疗灵活配置混合 2.1504 4.3334%
富国医保 3.3176 4.2622%
富国生物医药科技混合 1.6079 4.1280%
富国医药成长30股票 0.8198 4.1139%
医药增强 1.3810 3.9885%
娱乐增强 0.5896 3.4267%
富国高质量混合 0.8490 2.7525%
富国消费精选30股票 0.8226 2.7236%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰智慧生活混合 0.8266 5.4374%
汇添富医疗 1.4198 5.0903%
汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.4145 5.0903%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.4156 5.0903%
东吴智慧 1.0987 4.9988%
东吴智慧医疗量化混合C 1.0924 4.9988%
中航新起航灵活配置混合A 0.9452 4.9894%
中航新起航灵活配置混合C 0.9299 4.9894%