天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

嘉实中证半导体指数增强发起式C基金盘中实时估值(014855)

今天最新净值 1.3589 -0.0340 -2.4400% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3589
  • 成立日期:2022-04-22
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5571亿
  • 最近资产:0.40亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘斌
嘉实中证半导体指数增强发起式C基金014855重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300666 江丰电子 0.0000 9.06% -6.97% -0.6315%
688019 安集科技 0.0000 8.71% -4.85% -0.4224%
603501 韦尔股份 0.0000 8.46% -5.95% -0.5034%
002371 北方华创 0.0000 8.43% -2.24% -0.1888%
300373 扬杰科技 0.0000 8.04% -0.99% -0.0796%
688037 芯源微 0.0000 8.02% -2.82% -0.2262%
300661 圣邦股份 0.0000 6.98% -1.51% -0.1054%
605111 新洁能 0.0000 6.13% -4.67% -0.2863%
600460 士兰微 0.0000 5.55% -1.76% -0.0977%
688200 华峰测控 0.0000 4.73% 0.63% 0.0298%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
74.11% -2.5115% 92.03%
嘉实中证半导体指数增强发起式C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-08-12 -2.44% -2.82%
2022-08-11 0.99% 1.65%
2022-08-10 0.33% -1.04%
2022-08-09 1.81% 2.38%
2022-08-08 0.01% 0.14%
2022-08-05 6.01% 7.12%
2022-08-04 2.40% 2.61%
2022-08-03 2.35% 1.89%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实中证半导体指数增强发起式C基金014855实时估值图(多计算方式对照)
嘉实中证半导体指数增强发起式C基金014855实时估值图 基金014855实时估值图
区块链交流群
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证煤炭指数C 2.0306 2.1409%
煤炭基金 2.0346 2.1409%
煤炭母基 1.8854 2.0788%
招商中证煤炭等权指数C 1.9067 1.8080%
煤炭分级 1.9084 1.8080%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.1706 1.4019%
白酒分级 1.1719 1.4019%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A 1.0573 1.3756%