天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

中欧周期景气混合发起A基金盘中实时估值(014608)

今天最新净值 0.9779 0.0060 0.6200% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9779
  • 成立日期:2022-01-05
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3564亿
  • 最近资产:0.27亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:曲径
中欧周期景气混合发起A基金014608重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000683 远兴能源 351.1400 33.41% 3.63% 1.2128%
000983 山西焦煤 211.5600 15.80% 1.77% 0.2797%
601225 陕西煤业 16.4800 9.75% -0.48% -0.0468%
600546 山煤国际 17.6500 9.59% -1.63% -0.1563%
600048 保利发展 18.9100 9.22% 4.17% 0.3845%
601699 潞安环能 16.8100 6.86% 1.26% 0.0864%
600383 金地集团 15.3700 5.77% 5.22% 0.3012%
600549 厦门钨业 6.3000 3.80% -3.04% -0.1155%
601898 中煤能源 12.4500 3.61% 0.47% 0.0170%
002460 赣锋锂业 227.5100 1.53% -2.50% -0.0383%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
99.34% 1.9247% 92.91%
中欧周期景气混合发起A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-09-30 0.62% 0.83%
2022-09-29 0.98% 1.55%
2022-09-28 -1.46% -1.65%
2022-09-27 -0.38% 0.15%
2022-09-26 -0.83% -1.86%
2022-09-23 -1.91% -1.36%
2022-09-22 0.87% 1.57%
2022-09-21 0.48% 0.32%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧周期景气混合发起A基金014608实时估值图(多计算方式对照)
中欧周期景气混合发起A基金014608实时估值图 中欧周期景气混合发起A基金014608实时估值图
区块链交流群
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家臻选混合 2.9224 9.9999%
富国品质生活混合 2.0273 9.9999%
永赢乾元三年定开 1.1180 9.9999%
前海开源稳健增长三年混合 0.9214 9.9999%
大成优势企业混合A 1.8279 9.9999%
大成优势企业混合C 1.7877 9.9999%
富国阿尔法两年持有期混合 1.5567 9.9999%
万家价值优势一年持有期混合 1.5686 9.9999%