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鑫元清洁能源混合发起式C基金盘中实时估值(014575)

今天最新净值 1.2734 -0.0004 -0.0300% 2022-08-05
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2734
  • 成立日期:2022-01-26
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4713亿
  • 最近资产:0.55亿
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:王夫伟
鑫元清洁能源混合发起式C基金014575重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688390 固德威 0.0000 7.81% -2.11% -0.1648%
002459 晶澳科技 0.0000 7.58% 0.15% 0.0114%
688599 天合光能 0.0000 7.40% -1.88% -0.1391%
300568 星源材质 0.0000 7.17% 1.91% 0.1369%
688063 派能科技 0.0000 7.17% -1.01% -0.0724%
300750 宁德时代 0.0000 7.00% 0.95% 0.0665%
002056 横店东磁 0.0000 6.18% 2.39% 0.1477%
300274 阳光电源 0.0000 5.13% -2.27% -0.1165%
300850 新强联 0.0000 4.75% -1.30% -0.0618%
688223 晶科能源 0.0000 4.67% -0.79% -0.0369%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
64.86% -0.229% 89.92%
鑫元清洁能源混合发起式C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-08-05 -0.03% -0.10%
2022-08-04 -0.71% -0.89%
2022-08-03 -2.36% -3.09%
2022-08-02 0.95% -0.46%
2022-08-01 2.20% 1.60%
2022-07-29 -0.43% -0.73%
2022-07-28 0.26% 1.23%
2022-07-27 4.41% 2.97%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鑫元清洁能源混合发起式C基金014575实时估值图(多计算方式对照)
鑫元清洁能源混合发起式C基金014575实时估值图 鑫元清洁能源混合发起式C基金014575实时估值图
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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元长三角混合A 1.2744 1.1723%
鑫元长三角混合C 1.2725 1.1723%
鑫元核心资产A 1.5159 1.0023%
鑫元核心资产C 1.4801 1.0023%
鑫元价值精选A 1.0699 0.9282%
鑫元价值精选C 1.0465 0.9282%
鑫元鑫动力混合A 0.9732 0.6884%
鑫元鑫动力混合C 0.9690 0.6884%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 0.8630 7.1645%
安信创新先锋混合发起C 0.8554 7.1645%
德邦半导体产业混合发起式A 0.9565 7.0223%
德邦半导体产业混合发起式C 0.9543 7.0223%
博时行业 1.8447 6.9990%
银河创新混合C 6.4902 6.4788%
银河创新 6.5160 6.4788%
万家科技创新混合A 1.0287 5.8253%