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中庚价值先锋股票基金盘中实时估值(012930)

今天最新净值 0.9580 0.0279 3.0000% 2022-08-05
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9580
  • 成立日期:2021-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:54.2498亿
  • 最近资产:50.55亿
  • 基金公司:中庚基金
  • 基金经理:曹庆 陈涛
中庚价值先锋股票基金012930重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300687 赛意信息 0.0000 7.61% 4.78% 0.3638%
002531 天顺风能 0.0000 7.10% 0.49% 0.0348%
002139 拓邦股份 0.0000 5.74% -1.45% -0.0832%
300451 创业慧康 0.0000 5.74% 4.46% 0.2560%
300986 志特新材 0.0000 5.65% 3.24% 0.1831%
688036 传音控股 0.0000 5.34% 5.79% 0.3092%
002777 久远银海 0.0000 4.62% 3.89% 0.1797%
300659 中孚信息 0.0000 4.52% 5.91% 0.2671%
300369 绿盟科技 0.0000 3.58% 3.51% 0.1257%
603507 振江股份 0.0000 2.72% -1.66% -0.0452%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.62% 1.591% 94.73%
中庚价值先锋股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-08-05 3.00% 2.51%
2022-08-04 0.83% 0.26%
2022-08-03 0.02% -0.02%
2022-08-02 -2.47% -2.23%
2022-08-01 0.50% -0.19%
2022-07-29 -0.48% -0.54%
2022-07-28 1.81% 1.62%
2022-07-27 1.03% 0.92%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中庚价值先锋股票基金012930实时估值图(多计算方式对照)
中庚价值先锋股票基金012930实时估值图 中庚价值先锋股票基金012930实时估值图
中庚价值先锋股票基金动态
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股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信芯片产业股票发起A 0.9887 8.0569%
创金合信芯片产业股票发起C 0.9846 8.0569%
创金合信积极成长股票A 0.9630 6.2005%
创金合信积极成长股票C 0.9560 6.2005%
招商移动 1.6676 5.5162%
1.6874 5.5162%
创金合信专精特新股票发起A 1.0735 5.4315%
创金合信专精特新股票发起C 1.0707 5.4315%