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兴业高端制造混合C基金盘中实时估值(011604)

今天最新净值 0.9822 -0.0161 -1.6100% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9822
  • 成立日期:2021-03-24
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3768亿
  • 最近资产:1.34亿
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:刘方旭 廖欢欢
兴业高端制造混合C基金011604重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 0.0000 6.56% 3.55% 0.2329%
688536 思瑞浦 0.0000 4.60% -1.78% -0.0819%
600745 闻泰科技 0.0000 4.37% -2.18% -0.0953%
300274 阳光电源 0.0000 4.02% 6.43% 0.2585%
603799 华友钴业 0.0000 3.98% 0.97% 0.0386%
600885 宏发股份 0.0000 3.94% 3.80% 0.1497%
688390 固德威 0.0000 3.87% 5.32% 0.2059%
688223 晶科能源 0.0000 3.50% 2.10% 0.0735%
688033 天宜上佳 0.0000 3.38% 2.44% 0.0825%
601058 赛轮轮胎 0.0000 3.23% 0.57% 0.0184%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.45% 0.8828% 86.69%
兴业高端制造混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-08-12 -1.61% -2.08%
2022-08-11 1.00% 1.08%
2022-08-10 -0.63% -0.89%
2022-08-09 0.96% 1.45%
2022-08-08 0.43% 0.14%
2022-08-05 1.46% 0.98%
2022-08-04 0.10% 0.49%
2022-08-03 -1.49% -1.62%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴业高端制造混合C基金011604实时估值图(多计算方式对照)
兴业高端制造混合C基金011604实时估值图 兴业高端制造C基金011604实时估值图
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兴业基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业研究精选混合 1.4114 2.2800%
兴业能源革新股票A 0.9372 2.2101%
兴业能源革新股票C 0.9327 2.2101%
兴业高端制造A 1.0026 1.3668%
兴业高端制造C 0.9956 1.3668%
兴业优势产业混合A 1.0051 0.2226%
兴业优势产业混合C 0.9907 0.2226%
兴业机遇债券 1.4107 0.1893%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源新兴产业混合 1.5529 3.8731%
前海开源新兴产业混合C 1.5490 3.8731%
国泰君安君得诚混合 1.1034 3.3924%
鑫元清洁能源混合发起式A 1.3258 3.3877%
鑫元清洁能源混合发起式C 1.3232 3.3877%
易方达智造优势混合A 1.1551 3.1947%
易方达智造优势混合C 1.1479 3.1947%
易方达高端制造混合 2.2015 3.1168%