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兴业高端制造混合A基金盘中实时估值(011603)

今天最新净值 0.8502 -0.0207 -2.3800% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8502
  • 成立日期:2021-03-24
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3680亿
  • 最近资产:0.74亿元
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:刘方旭 廖欢欢
兴业高端制造混合A基金011603重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 0.0000 6.56% -4.32% -0.2834%
688536 思瑞浦 0.0000 4.60% -4.43% -0.2038%
600745 闻泰科技 0.0000 4.37% -2.93% -0.1280%
300274 阳光电源 0.0000 4.02% -2.54% -0.1021%
603799 华友钴业 0.0000 3.98% -1.74% -0.0693%
600885 宏发股份 0.0000 3.94% -1.11% -0.0437%
688390 固德威 0.0000 3.87% -2.57% -0.0995%
688223 晶科能源 0.0000 3.50% -4.25% -0.1488%
688033 天宜上佳 0.0000 3.38% -2.38% -0.0804%
601058 赛轮轮胎 0.0000 3.23% -3.16% -0.1021%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.45% -1.2611% 86.69%
兴业高端制造混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-09-30 -2.38% -2.08%
2022-09-29 0.89% 0.81%
2022-09-28 -3.02% -2.95%
2022-09-27 0.96% 0.00%
2022-09-26 1.08% 1.30%
2022-09-23 -1.75% -1.32%
2022-09-22 -0.31% -0.28%
2022-09-21 -0.78% -1.13%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴业高端制造混合A基金011603实时估值图(多计算方式对照)
兴业高端制造混合A基金011603实时估值图 兴业高端制造A基金011603实时估值图
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兴业基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业龙腾双益平衡混合 1.7980 0.1408%
兴业国企改革混合 2.3890 0.0401%
兴业保本混合 1.0540 0.0074%
兴业定期开放 1.1691 0.0063%
兴业年年利 1.2290 0.0000%
兴业医疗保健A 0.6814 -0.0328%
兴业医疗保健C 0.6761 -0.0328%
兴业聚兴A 0.9956 -0.1043%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治转型升级混合 1.3114 1.8370%
永赢惠添盈一年混合 0.8670 1.8050%
永赢乾元三年定开 1.0342 1.7517%
永赢惠添益混合A 0.8523 1.6635%
永赢惠添益混合C 0.8472 1.6635%
安信价值驱动三年持有混合 1.4701 1.6452%
安信价值启航混合A 1.0028 1.6187%
安信价值启航混合C 0.9978 1.6187%