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申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C基金盘中实时估值(010531)

今天最新净值 0.9274 0.0396 4.4600% 2022-08-05
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9274
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.6760亿
  • 最近资产:2.44亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:龚丽丽
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C基金010531重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002475 立讯精密 0.0000 6.47% 0.40% 0.0259%
000725 京东方A 0.0000 5.70% 2.40% 0.1368%
603986 兆易创新 0.0000 3.66% 4.41% 0.1614%
603501 韦尔股份 0.0000 3.52% 2.70% 0.0950%
688981 中芯国际 0.0000 3.38% 4.35% 0.1470%
002049 紫光国微 0.0000 3.11% 0.77% 0.0239%
002241 歌尔股份 0.0000 3.10% 4.13% 0.1280%
002371 北方华创 0.0000 2.82% 10.00% 0.2820%
000100 TCL科技 0.0000 2.59% 3.00% 0.0777%
600703 三安光电 0.0000 2.55% 8.29% 0.2114%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
36.9% 1.2891% 93.41%
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-08-05 4.46% 2.66%
2022-08-04 1.43% 1.45%
2022-08-03 1.17% 0.61%
2022-08-02 -1.35% -1.83%
2022-08-01 2.11% 1.29%
2022-07-29 -1.74% -1.46%
2022-07-28 3.04% 2.14%
2022-07-27 -0.54% -0.91%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C基金010531实时估值图(多计算方式对照)
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C基金010531实时估值图 申万菱信中证电子行业指数(LOF)C基金010531实时估值图
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旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时行业 1.8447 6.9990%
银河创新混合C 6.4902 6.4788%
诺安创新C 0.9709 5.9963%
1.6874 5.5162%
银华集成电路混合A 1.0958 4.8714%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.8679 4.6940%
融通军工 0.8702 4.6940%
浙商科技创新一个月滚动持有混合A 1.1547 4.5316%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
1.3653 7.1206%
1.3643 7.1206%
西部利得CES芯片指数增强A 0.8072 5.3036%
西部利得CES芯片指数增强C 0.8052 5.3036%
东财云计算指数增强A 0.7713 4.8508%
东财云计算指数增强C 0.7691 4.8508%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.8679 4.6940%
融通军工 0.8702 4.6940%