天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

国金国鑫发起C基金盘中实时估值(009762)

今天最新净值 1.2887 0.0024 0.1900% 2022-08-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0351
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0658亿
  • 最近资产:2.70亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:张航
国金国鑫发起C基金009762重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601012 隆基绿能 0.0000 8.75% -7.89% -0.6904%
002475 立讯精密 0.0000 8.06% -2.17% -0.1749%
300059 东方财富 0.0000 7.49% -0.82% -0.0614%
601888 中国中免 0.0000 7.30% -0.33% -0.0241%
002241 歌尔股份 0.0000 5.54% -2.98% -0.1651%
002271 东方雨虹 0.0000 5.36% -1.87% -0.1002%
300274 阳光电源 0.0000 5.07% -1.19% -0.0603%
688223 晶科能源 0.0000 5.04% -5.19% -0.2616%
300748 金力永磁 0.0000 5.02% -4.75% -0.2385%
603290 斯达半导 0.0000 4.23% -3.66% -0.1548%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.86% -1.9313% 87.77%
国金国鑫发起C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-08-18 0.09% 0.12%
2022-08-17 0.19% 1.04%
2022-08-16 0.02% -0.32%
2022-08-15 1.24% 0.85%
2022-08-12 -1.14% -0.83%
2022-08-11 1.15% 2.80%
2022-08-10 -0.54% -0.76%
2022-08-09 1.31% 1.63%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国金国鑫发起C基金009762实时估值图(多计算方式对照)
国金国鑫发起C基金009762实时估值图 国金国鑫发起C基金009762实时估值图
区块链交流群
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新盛C 1.2545 3.0582%
1.5004 2.8591%
天治研究驱动C 1.9943 2.7979%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.5970 2.6915%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6945 2.5493%
银华农业产业股票发起式C 2.1421 2.5035%
嘉实农业产业股票C 0.9994 2.2135%
前海开源稳健增长三年混合 0.9231 2.1915%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深多策略 0.9120 3.4001%
诺德新盛 1.2938 3.0582%
诺德新盛C 1.2545 3.0582%
天治研究驱动C 1.9943 2.7979%
天治稳债 2.1999 2.7979%
财通多策略福鑫定开 3.1052 2.7573%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.5970 2.6915%
农业分级 1.5998 2.6915%