天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

国联安中证半导体ETF联接C基金盘中实时估值(007301)

今天最新净值 2.0376 -0.0477 -2.2900% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0376
  • 成立日期:2019-06-26
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.1365亿
  • 最近资产:25.71亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:黄欣 章椹元
国联安中证半导体ETF联接C基金007301重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603501 韦尔股份 0.0000 0.01% -5.95% -0.0006%
605358 立昂微 0.0000 0.00% -1.84% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.01% -0.0006% 0.01%
国联安中证半导体ETF联接C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-08-12 -2.29% 0.00%
2022-08-11 1.45% 0.00%
2022-08-10 -0.73% 0.00%
2022-08-09 1.02% 0.00%
2022-08-08 -0.19% 0.00%
2022-08-05 6.33% 0.00%
2022-08-04 1.97% 0.00%
2022-08-03 3.24% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安中证半导体ETF联接C基金007301实时估值图(多计算方式对照)
国联安中证半导体ETF联接C基金007301实时估值图 国联安半导体联接C基金007301实时估值图
国联安中证半导体ETF联接C基金动态
区块链交流群
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安优势 0.8995 1.4072%
国联安核心优势混合 0.9042 1.1910%
国联安添鑫 1.9940 0.8846%
国联安价值优选股票 1.8486 0.8196%
国联安稳健 0.9386 0.6035%
国联安小盘 0.9575 0.4696%
国联安智能制造混合 1.5000 0.4404%
国联安红利 1.0718 0.3532%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证煤炭指数C 2.0306 2.1409%
煤炭基金 2.0346 2.1409%
煤炭母基 1.8854 2.0788%
招商中证煤炭等权指数C 1.9067 1.8080%
煤炭分级 1.9084 1.8080%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.1706 1.4019%
白酒分级 1.1719 1.4019%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A 1.0573 1.3756%