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国融融银灵活配置混合A基金盘中实时估值(006009)

今天最新净值 0.8551 -0.0094 -1.0900% 2022-09-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9051
  • 成立日期:2018-06-07
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4511亿
  • 最近资产:0.36亿
  • 基金公司:国融基金
  • 基金经理:冯赟
国融融银灵活配置混合A基金006009重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 0.0000 8.34% 0.20% 0.0167%
300014 亿纬锂能 0.0000 8.24% 0.07% 0.0058%
688063 派能科技 0.0000 7.48% -1.63% -0.1219%
300763 锦浪科技 0.0000 5.58% -4.69% -0.2617%
002518 科士达 0.0000 5.55% 1.41% 0.0783%
688390 固德威 0.0000 5.41% -3.47% -0.1877%
605117 德业股份 0.0000 5.26% -1.23% -0.0647%
002594 比亚迪 0.0000 4.93% 0.37% 0.0182%
002812 恩捷股份 0.0000 4.40% 0.38% 0.0167%
300990 同飞股份 0.0000 4.36% 1.37% 0.0597%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
59.55% -0.4406% 82.29%
国融融银灵活配置混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-09-26 5.02% 4.38%
2022-09-23 -1.09% -0.24%
2022-09-22 2.20% 1.29%
2022-09-21 -1.15% -0.90%
2022-09-20 3.30% 2.61%
2022-09-19 0.36% 0.25%
2022-09-16 -0.11% -0.46%
2022-09-15 -7.27% -5.74%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国融融银灵活配置混合A基金006009实时估值图(多计算方式对照)
国融融银灵活配置混合A基金006009实时估值图 国融融银A基金006009实时估值图
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国融基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国融融信消费严选混合A 1.1302 2.3116%
国融融信消费严选混合C 1.1200 2.3116%
国融融盛龙头严选混合A 1.0982 1.7830%
国融融盛龙头严选混合C 1.1321 1.7830%
国融融君混合A 1.1237 1.5671%
国融融君混合C 1.1077 1.5671%
国融融兴混合A 0.9867 0.8724%
国融融兴混合C 0.9809 0.8724%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰智慧生活混合 0.8266 5.4374%
汇添富医疗 1.4198 5.0903%
汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.4145 5.0903%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.4156 5.0903%
东吴智慧 1.0987 4.9988%
东吴智慧医疗量化混合C 1.0924 4.9988%
中航新起航灵活配置混合A 0.9452 4.9894%
中航新起航灵活配置混合C 0.9299 4.9894%