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南方瑞祥一年混合C基金盘中实时估值(005811)

今天最新净值 1.7019 0.0019 0.1100% 2022-08-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7019
  • 成立日期:2018-05-10
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0083亿
  • 最近资产:0.35亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李锦文
南方瑞祥一年混合C基金005811重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002415 海康威视 0.0000 8.41% -1.05% -0.0883%
002714 牧原股份 0.0000 8.41% 4.73% 0.3978%
002372 伟星新材 0.0000 8.32% 5.45% 0.4534%
603279 景津装备 0.0000 7.48% -1.58% -0.1182%
600346 恒力石化 0.0000 7.37% -0.15% -0.0111%
002475 立讯精密 0.0000 6.95% -2.17% -0.1508%
603129 春风动力 0.0000 6.10% 1.56% 0.0952%
600519 贵州茅台 0.0000 4.71% -0.03% -0.0014%
002003 伟星股份 0.0000 4.63% -0.39% -0.0181%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
62.38% 0.5585% 89.63%
南方瑞祥一年混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-08-18 -0.68% -0.97%
2022-08-17 0.11% 0.63%
2022-08-16 -1.05% -1.07%
2022-08-15 0.10% -0.08%
2022-08-12 -0.24% -0.54%
2022-08-11 2.05% 2.00%
2022-08-10 0.08% -0.08%
2022-08-09 0.00% -0.25%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方瑞祥一年混合C基金005811实时估值图(多计算方式对照)
南方瑞祥一年混合C基金005811实时估值图 南方瑞祥一年混合C基金005811实时估值图
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南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方高股息股票A 0.9367 1.6376%
南方金融混合 1.3705 1.2211%
南方智慧混合 2.3580 0.5913%
南方瑞祥一年混合A 1.7899 0.5866%
南方瑞祥一年混合C 1.7002 0.5866%
南方盛元 1.2558 0.5418%
南方匠心优选股票A 0.7606 0.4884%
南方匠心优选股票C 0.7537 0.4884%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深多策略 0.9120 3.4001%
诺德新盛 1.2938 3.0582%
诺德新盛C 1.2545 3.0582%
天治研究驱动C 1.9943 2.7979%
天治稳债 2.1999 2.7979%
财通多策略福鑫定开 3.1052 2.7573%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.5970 2.6915%
农业分级 1.5998 2.6915%