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前海开源公用事业股票基金盘中实时估值(005669)

今天最新净值 3.0887 -0.0021 -0.0700% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.0887
  • 成立日期:2018-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:68.8719亿
  • 最近资产:224.66亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:崔宸龙
前海开源公用事业股票基金005669重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300014 亿纬锂能 0.0000 7.51% 8.71% 0.6541%
300750 宁德时代 0.0000 6.53% 3.55% 0.2318%
600563 法拉电子 0.0000 5.22% 4.43% 0.2312%
002129 TCL中环 0.0000 3.66% 10.00% 0.3660%
002594 比亚迪 0.0000 3.47% 1.21% 0.0420%
300568 星源材质 0.0000 3.34% 6.65% 0.2221%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
29.73% 1.7472% 93.65%
前海开源公用事业股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-08-12 -0.07% -1.47%
2022-08-11 0.57% 1.81%
2022-08-10 -0.92% -2.07%
2022-08-09 0.49% 0.72%
2022-08-08 0.68% -0.18%
2022-08-05 0.38% 1.20%
2022-08-04 0.07% 0.18%
2022-08-03 -2.32% -2.33%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
前海开源公用事业股票基金005669实时估值图(多计算方式对照)
前海开源公用事业股票基金005669实时估值图 前海开源公用事业股票基金005669实时估值图
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股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深非周期股票A 1.1191 4.7472%
前海开源沪港深非周期股票C 1.1097 4.7472%
建信环保 1.6523 3.6550%
前海开源公用事业股票 3.2008 3.6288%
广发先进制造股票发起式A 1.3630 3.5185%
广发先进制造股票发起式C 1.3606 3.5185%
建信中小盘 4.6572 3.2637%
建信中小盘C 4.6417 3.2637%