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万家家乐债券A基金盘中实时估值(005311)

今天最新净值 1.7382 -0.0382 -2.1500% 2022-08-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7382
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.4632亿
  • 最近资产:18.23亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄兴亮
万家家乐债券A基金005311重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002594 比亚迪 0.0000 9.15% 1.18% 0.1080%
300454 深信服 0.0000 8.73% -1.08% -0.0943%
688536 思瑞浦 0.0000 8.63% -2.41% -0.2080%
300661 圣邦股份 0.0000 8.32% -2.93% -0.2438%
688023 安恒信息 0.0000 8.10% -1.86% -0.1507%
603986 兆易创新 0.0000 7.80% -1.03% -0.0803%
688099 晶晨股份 0.0000 7.39% -3.12% -0.2306%
600588 用友网络 0.0000 7.15% -1.88% -0.1344%
603893 瑞芯微 0.0000 6.65% -2.13% -0.1416%
300676 华大基因 0.0000 6.43% 0.11% 0.0071%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
78.35% -1.1686% 94.80%
万家家乐债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-08-15 -0.91% -0.65%
2022-08-12 -2.15% -1.59%
2022-08-11 2.43% 2.18%
2022-08-10 -0.77% -0.77%
2022-08-09 -0.42% -0.45%
2022-08-08 -1.13% -1.00%
2022-08-05 5.10% 4.62%
2022-08-04 2.52% 2.37%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家家乐债券A基金005311实时估值图(多计算方式对照)
万家家乐债券A基金005311实时估值图 万家家乐A基金005311实时估值图
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万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家和谐 1.7673 1.1313%
社会责任 2.1683 1.0196%
社会责任C 2.1358 1.0196%
万家臻选混合 2.7140 1.0078%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8974 0.9248%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8942 0.9248%
万家创业板指数增强A 1.0083 0.9039%
万家创业板指数增强C 1.0022 0.9039%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河成长优选一年持有混合A 1.1120 3.6302%
银河成长优选一年持有混合C 1.1087 3.6302%
银河主题 7.3454 3.6165%
银河新动能混合 2.2662 3.6091%
1.2515 3.2599%
银河优选 1.2536 3.2599%
凯石澜龙头经济定开混合 1.0177 3.2031%
银河银泰 1.0076 3.1527%