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华润元大价值优选C基金盘中实时估值(004931)

今天最新净值 0.8392 0.0106 1.2800% 2022-08-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8392
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3990亿
  • 最近资产:0.18亿元
  • 基金公司:华润元大基金
  • 基金经理:刘宏毅
华润元大价值优选C基金004931重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002384 东山精密 0.0000 7.04% -0.73% -0.0514%
605358 立昂微 0.0000 6.73% -3.16% -0.2127%
603893 瑞芯微 0.0000 6.41% -4.58% -0.2936%
688536 思瑞浦 0.0000 5.00% 7.58% 0.3790%
300223 北京君正 0.0000 4.89% -3.23% -0.1579%
002876 三利谱 0.0000 4.79% -1.75% -0.0838%
300613 富瀚微 0.0000 4.69% -3.71% -0.1740%
600760 中航沈飞 0.0000 4.64% -2.52% -0.1169%
300458 全志科技 0.0000 4.62% -4.61% -0.2130%
600893 航发动力 0.0000 4.19% -2.85% -0.1194%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
53% -1.0437% 79.25%
华润元大价值优选C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-08-18 1.33% 0.46%
2022-08-17 1.28% 1.57%
2022-08-16 -0.72% -0.39%
2022-08-15 -0.52% -0.43%
2022-08-12 -2.48% -2.14%
2022-08-11 1.71% 2.17%
2022-08-10 -0.37% -0.76%
2022-08-09 0.70% 0.82%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华润元大价值优选C基金004931实时估值图(多计算方式对照)
华润元大价值优选C基金004931实时估值图 华润元大价值优选C基金004931实时估值图
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华润元大基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大景泰混合A 1.0560 0.1256%
华润元大景泰混合C 1.0517 0.1256%
华润安鑫 1.7120 0.0905%
华润元大双鑫债券A 1.2126 -0.1011%
华润元大双鑫债券C 1.1916 -0.1011%
华润元大成长精选A 1.0546 -0.1855%
华润元大成长精选C 1.0482 -0.1855%
华润富时中国A50 2.6904 -0.5424%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
1.5004 2.8591%
万家精选 1.5029 2.8591%
财通智慧成长混合A 1.6486 2.6286%
财通智慧成长混合C 1.6177 2.6286%
前海开源优质成长混合 1.1381 2.2707%
前海开源稳健增长三年混合 0.9231 2.1915%
前海开源聚慧三年持有混合 0.8741 2.1823%
财通匠心优选一年持有期混合A 1.0193 2.1082%