天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

嘉实文体娱乐股票C基金盘中实时估值(003054)

今天最新净值 1.6190 0.0430 2.7300% 2022-08-05
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6190
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7308亿
  • 最近资产:0.32亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张丹华 王贵重
嘉实文体娱乐股票C基金003054重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002415 海康威视 0.0000 8.67% 4.07% 0.3529%
002475 立讯精密 0.0000 8.56% 0.40% 0.0342%
300750 宁德时代 0.0000 6.06% 0.95% 0.0576%
002049 紫光国微 0.0000 5.74% 0.77% 0.0442%
002410 广联达 0.0000 5.52% 3.27% 0.1805%
300661 圣邦股份 0.0000 4.97% 4.65% 0.2311%
002027 分众传媒 0.0000 4.69% 1.55% 0.0727%
002384 东山精密 0.0000 4.57% -2.03% -0.0928%
002938 鹏鼎控股 0.0000 4.57% 1.61% 0.0736%
300666 江丰电子 0.0000 3.67% 6.65% 0.2441%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
57.02% 1.1981% 93.11%
嘉实文体娱乐股票C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-08-05 2.73% 1.82%
2022-08-04 1.42% 1.15%
2022-08-03 -0.32% -1.06%
2022-08-02 -1.76% -1.43%
2022-08-01 2.32% 2.88%
2022-07-29 -1.15% -1.42%
2022-07-28 2.15% 2.48%
2022-07-27 -0.39% -0.67%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实文体娱乐股票C基金003054实时估值图(多计算方式对照)
嘉实文体娱乐股票C基金003054实时估值图 嘉实文体娱乐股票C基金003054实时估值图
嘉实文体娱乐股票C基金动态
区块链交流群
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信芯片产业股票发起A 0.9887 8.0569%
创金合信芯片产业股票发起C 0.9846 8.0569%
创金合信积极成长股票A 0.9630 6.2005%
创金合信积极成长股票C 0.9560 6.2005%
招商移动 1.6676 5.5162%
1.6874 5.5162%
创金合信专精特新股票发起A 1.0735 5.4315%
创金合信专精特新股票发起C 1.0707 5.4315%