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国投瑞银国家安全混合基金盘中实时估值(001838)

今天最新净值 1.1500 0.0050 0.4400% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2790
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:26.4532亿
  • 最近资产:32.22亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:李轩
国投瑞银国家安全混合基金001838重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600760 中航沈飞 0.0000 9.90% -4.33% -0.4287%
000768 中航西飞 0.0000 9.80% -5.88% -0.5762%
600372 中航电子 0.0000 9.61% -1.70% -0.1634%
600316 洪都航空 0.0000 8.25% -3.73% -0.3077%
000738 航发控制 0.0000 8.11% -3.38% -0.2741%
300777 中简科技 0.0000 7.19% -5.03% -0.3617%
600391 航发科技 0.0000 6.74% -3.58% -0.2413%
600862 中航高科 0.0000 6.34% -4.56% -0.2891%
002013 中航机电 0.0000 4.13% -2.83% -0.1169%
600038 中直股份 0.0000 4.08% -1.95% -0.0796%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
74.15% -2.8387% 94.32%
国投瑞银国家安全混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-09-30 -3.48% -3.28%
2022-09-29 0.44% 0.46%
2022-09-28 -3.62% -2.74%
2022-09-27 1.45% 1.10%
2022-09-26 -3.54% -3.54%
2022-09-23 -0.33% 0.21%
2022-09-22 2.27% 1.33%
2022-09-21 -0.58% -0.07%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银国家安全混合基金001838实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银国家安全混合基金001838实时估值图 国投瑞银国家安全混合基金001838实时估值图
国投瑞银国家安全混合基金动态
区块链交流群
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投招财 2.0037 0.4368%
国投瑞银境煊保本混合A 3.0047 0.2959%
国投瑞银境煊保本混合C 2.8636 0.2959%
国投瑞利 2.3798 0.2020%
国投融华 1.4876 0.1851%
国投瑞泰 1.3982 0.1349%
国投瑞银远见成长混合A 0.8985 0.1301%
国投瑞银远见成长混合C 0.8921 0.1301%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6171 1.7009%
天治财富 1.5104 1.5901%
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C 1.5578 1.4223%
九泰锐富 1.5589 1.4223%
万家宏观择时 2.1799 1.2843%
东方区域发展混合 1.0183 1.2800%
南方金融混合 1.2412 1.2429%
南方金融主题灵活配置混合C 1.2331 1.2429%