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上投摩根文体休闲灵活配置混合基金盘中实时估值(001795)

今天最新净值 1.0719 -0.0239 -2.1800% 2022-08-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0719
  • 成立日期:2015-12-23
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1962亿
  • 最近资产:0.20亿
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:周战海
上投摩根文体休闲灵活配置混合基金001795重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300496 中科创达 0.0000 6.94% -1.07% -0.0743%
000810 创维数字 0.0000 6.28% 2.76% 0.1733%
603501 韦尔股份 0.0000 6.20% -3.73% -0.2313%
603986 兆易创新 0.0000 5.66% -1.51% -0.0855%
002475 立讯精密 0.0000 5.15% 0.89% 0.0458%
002241 歌尔股份 0.0000 3.81% -1.37% -0.0522%
688066 航天宏图 0.0000 3.50% -0.16% -0.0056%
688037 芯源微 0.0000 3.43% -3.92% -0.1345%
002405 四维图新 0.0000 3.38% -1.07% -0.0362%
603236 移远通信 0.0000 3.37% 1.64% 0.0553%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
47.72% -0.3452% 90.93%
上投摩根文体休闲灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-08-12 -2.18% -1.46%
2022-08-11 1.14% 3.15%
2022-08-10 -0.71% -1.89%
2022-08-09 0.22% 0.47%
2022-08-08 -0.17% -0.34%
2022-08-05 3.18% 2.44%
2022-08-04 1.15% 1.44%
2022-08-03 0.05% -0.28%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
上投摩根文体休闲灵活配置混合基金001795实时估值图(多计算方式对照)
上投摩根文体休闲灵活配置混合基金001795实时估值图 上投文体休闲基金001795实时估值图
上投摩根文体休闲灵活配置混合基金动态
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上投摩根基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投核心精选股票 2.4696 2.7030%
上投摩根核心精选股票C 2.4624 2.7030%
上投动力精选混合 3.3481 1.7156%
上投新兴 6.7389 1.6434%
上投优势 1.7274 1.4546%
上投摩根远见两年持有混合 0.9622 1.2986%
上投摩根景气甄选混合A 0.8753 1.2531%
上投摩根景气甄选混合C 0.8712 1.2531%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国融融银A 0.9575 4.4842%
国融融银C 0.9480 4.4842%
汇添富优选回报混合C 2.5163 3.8093%
汇添富优选回报混合 2.5423 3.8093%
长城中国智造混合 2.8774 3.6372%
长城中国智造混合C 2.8513 3.6372%
1.4297 3.5966%
鼎利定增 1.4306 3.5966%