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招商移动互联网产业股票基金基金盘中实时估值(001404)

今天最新净值 1.6629 0.0825 5.2200% 2022-08-05
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6629
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:--
  • 最近份额:11.5278亿
  • 最近资产:16.20亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:张林
招商移动互联网产业股票基金基金001404重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002371 北方华创 0.0000 7.89% 10.00% 0.7890%
688048 长光华芯 0.0000 5.36% -2.84% -0.1522%
688123 聚辰股份 0.0000 5.12% 7.28% 0.3727%
300604 长川科技 0.0000 5.11% 8.77% 0.4481%
300223 北京君正 0.0000 4.84% 5.23% 0.2531%
688072 拓荆科技-U 0.0000 4.72% 7.68% 0.3625%
300260 新莱应材 0.0000 4.71% 9.02% 0.4248%
688037 芯源微 0.0000 4.70% 12.27% 0.5767%
688012 中微公司 0.0000 4.66% 8.46% 0.3942%
688082 盛美上海 0.0000 4.51% 6.39% 0.2882%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
51.62% 3.7571% 92.39%
招商移动互联网产业股票基金基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-08-05 5.22% 5.52%
2022-08-04 1.14% 1.67%
2022-08-03 0.64% 1.60%
2022-08-02 2.24% 1.86%
2022-08-01 3.05% 2.75%
2022-07-29 -1.25% -1.51%
2022-07-28 2.40% 2.32%
2022-07-27 0.64% -0.76%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商移动互联网产业股票基金基金001404实时估值图(多计算方式对照)
招商移动互联网产业股票基金基金001404实时估值图 招商移动基金001404实时估值图
招商移动互联网产业股票基金基金动态
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招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商科技创新混合A 1.4497 5.6681%
招商科技创新混合C 1.4223 5.6681%
招商移动 1.6676 5.5162%
招商丰拓灵活混合A 1.6750 2.4078%
招商丰拓灵活混合C 1.6261 2.4078%
生物医药 0.6708 2.2705%
招商优势 3.4368 2.2242%
券商分级 0.9577 2.2235%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信芯片产业股票发起A 0.9887 8.0569%
创金合信芯片产业股票发起C 0.9846 8.0569%
创金合信积极成长股票A 0.9630 6.2005%
创金合信积极成长股票C 0.9560 6.2005%
招商移动 1.6676 5.5162%
1.6874 5.5162%
创金合信专精特新股票发起A 1.0735 5.4315%
创金合信专精特新股票发起C 1.0707 5.4315%