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华润元大信息传媒科技股票基金盘中实时估值(000522)

今天最新净值 2.2960 -0.0170 -0.7300% 2022-08-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.2960
  • 成立日期:2014-03-31
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:2.488亿份
  • 最近份额:0.6998亿
  • 最近资产:1.48亿
  • 基金公司:华润元大基金
  • 基金经理:李仆 刘宏毅
华润元大信息传媒科技股票基金000522重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688012 中微公司 0.0000 7.88% -0.80% -0.0630%
605358 立昂微 0.0000 6.73% 0.73% 0.0491%
603893 瑞芯微 0.0000 6.14% -2.13% -0.1308%
688037 芯源微 0.0000 5.87% 2.48% 0.1456%
688536 思瑞浦 0.0000 5.69% -2.41% -0.1371%
300223 北京君正 0.0000 5.02% -3.46% -0.1737%
688259 创耀科技 0.0000 5.00% 0.23% 0.0115%
002876 三利谱 0.0000 4.94% 4.06% 0.2006%
603501 韦尔股份 0.0000 4.67% -0.28% -0.0131%
002384 东山精密 0.0000 4.64% 1.61% 0.0747%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
56.58% -0.0362% 86.82%
华润元大信息传媒科技股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-08-16 -0.22% -0.07%
2022-08-15 -0.73% -1.16%
2022-08-12 -2.94% -2.53%
2022-08-11 1.88% 2.60%
2022-08-10 -0.30% -1.07%
2022-08-09 1.03% 0.92%
2022-08-08 -1.02% -1.16%
2022-08-05 5.91% 4.92%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华润元大信息传媒科技股票基金000522实时估值图(多计算方式对照)
华润元大信息传媒科技股票基金000522实时估值图 华润元大信息基金000522实时估值图
华润元大信息传媒科技股票基金动态
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华润元大基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大成长精选A 1.0612 0.1426%
华润元大成长精选C 1.0547 0.1426%
华润富时中国A50 2.7097 0.1123%
华润元大双鑫债券A 1.2126 -0.0009%
华润元大双鑫债券C 1.1917 -0.0009%
华润元大信息 2.2943 -0.0747%
华润元大核心动力混合A 0.7937 -0.0775%
华润元大核心动力混合C 0.7858 -0.0775%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河成长优选一年持有混合A 1.1120 3.6302%
银河成长优选一年持有混合C 1.1087 3.6302%
银河主题 7.3454 3.6165%
银河新动能混合 2.2662 3.6091%
1.2515 3.2599%
银河优选 1.2536 3.2599%
凯石澜龙头经济定开混合 1.0177 3.2031%
银河银泰 1.0076 3.1527%