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中海安鑫保本基金盘中实时估值(000166)

今天最新净值 1.4006 0.0201 1.4600% 2022-08-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0245
  • 成立日期:2013-07-31
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.139亿份
  • 最近份额:0.5847亿
  • 最近资产:0.72亿
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:刘俊
中海安鑫保本基金000166重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603236 移远通信 0.0000 5.68% 0.78% 0.0443%
603297 永新光学 0.0000 5.40% 0.52% 0.0281%
688167 炬光科技 0.0000 5.28% 1.62% 0.0855%
605111 新洁能 0.0000 4.44% -0.63% -0.0280%
300627 华测导航 0.0000 4.25% -0.51% -0.0217%
688195 腾景科技 0.0000 4.03% -2.90% -0.1169%
688187 时代电气 0.0000 3.99% 0.59% 0.0235%
002268 卫 士 通 0.0000 3.64% 0.78% 0.0284%
300750 宁德时代 0.0000 3.55% 1.49% 0.0529%
603728 鸣志电器 0.0000 3.36% 9.99% 0.3357%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
43.62% 0.4318% 92.26%
中海安鑫保本基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-08-16 0.54% 0.63%
2022-08-15 1.46% 0.52%
2022-08-12 -2.92% -3.77%
2022-08-11 -0.29% 0.96%
2022-08-10 2.02% 0.21%
2022-08-09 0.43% 0.86%
2022-08-08 2.40% -0.14%
2022-08-05 0.22% 2.64%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海安鑫保本基金000166实时估值图(多计算方式对照)
中海安鑫保本基金000166实时估值图 中海安鑫基金000166实时估值图
中海安鑫保本基金动态
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中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海能源 1.6092 1.5584%
中海分红 0.9554 1.1247%
中海积极增利 3.0701 1.1246%
中海顺鑫 2.2759 1.1214%
中海环保 3.0213 1.0814%
中海安鑫 1.4094 0.6265%
中海进取 1.7955 0.3648%
中海成长 0.3789 0.3467%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河成长优选一年持有混合A 1.1120 3.6302%
银河成长优选一年持有混合C 1.1087 3.6302%
银河主题 7.3454 3.6165%
银河新动能混合 2.2662 3.6091%
1.2515 3.2599%
银河优选 1.2536 3.2599%
凯石澜龙头经济定开混合 1.0177 3.2031%
银河银泰 1.0076 3.1527%