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国金通用国鑫发起 - 基金主页(代码:762001)

今天最新净值 1.2761 -0.0147 -1.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2870 0.0109 0.8547%
  • 累计净值:3.1160
  • 成立日期:2012-08-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:1.785亿份
  • 最近份额:2.0573亿
  • 最近资产:2.70亿
  • 基金公司:国金通用基金
  • 基金经理:张航
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -18.33% 0.73% 0.78% 4.65% -14.90% -2.11% 38.22% 316.62%
同类排名 1946/2196 963/2293 1004/2284 1453/2257 1589/2124 1573/1969 1118/1862 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 分红 每份派现金0.3132元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.4347元
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 分红 每份派现金0.3990元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-26 分红 每份派现金0.0630元
2015-05-14 2015-05-14 2015-05-15 分红 每份派现金0.3300元
国金通用国鑫发起基金动态
国金通用国鑫发起重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601012 隆基绿能 0.0000 8.75% 2.53%
002475 立讯精密 0.0000 8.06% 0.89%
300059 东方财富 0.0000 7.49% -0.17%
601888 中国中免 0.0000 7.30% -0.47%
002241 歌尔股份 0.0000 5.54% -1.37%
002271 东方雨虹 0.0000 5.36% -0.92%
300274 阳光电源 0.0000 5.07% 6.16%
688223 晶科能源 0.0000 5.04% 1.88%
300748 金力永磁 0.0000 5.02% 3.78%
603290 斯达半导 0.0000 4.23% 0.07%
国金通用国鑫发起(762001)基金档案
基金代码 762001 基金简称 国金国鑫 基金全称 国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2012-08-13 成立日期 2012-08-28 基金类型 混合型-灵活
基金经理 张航 基金托管人 光大银行 基金公司 国金通用基金
最近资产 2.70亿 最近份额 2.0573亿 成立份额 1.785亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
区块链交流群
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金50 1.0184 0.32%
国金鑫新灵活配置(LOF) 0.8370 0.00%
国金300 1.0203 -0.16%
国金国鑫发起A 1.2761 -1.14%
1.1070 1.10%
1.0410 0.00%
国金鑫安保本 1.0227 0.00%
1.0000 0.03%
1.0000 -0.03%
国金鑫运灵活配置 1.4640 18.83%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新盛A 1.2618 2.89%
诺德新盛C 1.2237 2.88%
万家引擎 2.5507 2.69%
万家新利 1.5184 2.69%
万家宏观择时 1.9097 2.68%
易方达瑞恒混合 2.6910 2.48%
广发内需增长混合C 1.6320 2.32%
广发内需增长混合A 1.6430 2.30%
万家颐和灵活配置混合 1.6814 2.09%
前海金银C 1.2480 2.04%