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农银中证500 - 基金主页(代码:660011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6402 0.0070 0.4300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6172 -0.0174 -1.0665%

累计净值：1.6402
成立日期：2011-11-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.114亿份
最近份额：0.3693亿
最近资产：0.60亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：宋永安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.67%	1.90%	4.28%	12.36%	-7.53%	-2.09%	34.56%	63.32%
同类排名	656/1803	391/2058	377/2039	636/1973	492/1500	575/1093	417/799	-

农银中证500基金动态

农银中证500 农银中证500指数基金本周五结束募集

“从短期来看，国内信贷政策放松仍未有显著实效，但方向已较为明确。”张惟建议，对于风险承受能力较高的投资者，目前可布局买入一只合适的指数基金，以等待政策面更为明朗后的上涨。
标签：指数基金农银中证
农银中证500 农银中证500指基25日结束募集

张惟进一步指出，从国家今后的政策导向和中小市值企业的成长性来看，中证500指数是一个具有较好前景的投资标的。
标签：农银中证指数基金
农银中证500 农银中证500指基备受关注

11月25日，农银汇理中证500指基将在农行、交行等各大银行及券商结束发行，其投资目标是“跟着中证500指数一起跑”。截至11月8日，中证500指数自2007年1月15日发布以来涨幅116%。
标签：中证农银净值增长率

农银中证500重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600522	中天科技	0.0000	0.91%	-4.95%
601615	明阳智能	0.0000	0.82%	-2.58%
600256	广汇能源	0.0000	0.70%	7.85%
300769	德方纳米	0.0000	0.61%	-1.78%
600096	云天化	0.0000	0.58%	-0.87%
300012	华测检测	0.0000	0.56%	0.00%
002407	多氟多	0.0000	0.54%	-4.95%
002497	雅化集团	0.0000	0.54%	-1.86%
002240	盛新锂能	0.0000	0.52%	-2.54%
300390	天华超净	0.0000	0.52%	-3.46%

农银中证500(660011)基金档案

基金代码	660011	基金简称	农银中证500	基金全称	农银汇理中证500指数证券投资基金
发行日期	2011-10-28	成立日期	2011-11-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋永安	基金托管人	交通银行	基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.60亿	最近份额	0.3693亿	成立份额	7.114亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银现代农业加	1.9178	2.02%
农银悦利债券	1.0158	0.03%
农银金鑫3个月定开债	1.1262	0.02%
农银汇理金盈债券	1.0505	0.02%
农银汇理金益债券	1.0294	0.02%
	1.0072	0.01%
	1.0069	0.01%
农银汇理金盛债券	1.0215	0.00%
农银瑞丰6个月持有混合	1.0102	0.00%
	1.0012	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.0258	3.52%
	1.0256	3.52%
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	1.0223	3.10%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	1.0202	3.09%
	1.1378	2.85%
	1.1403	2.84%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	1.0470	2.69%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	1.0436	2.69%
招商沪深300地产等权重指数C	0.6948	2.60%
地产基金	0.6953	2.60%