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农银中证500 - 基金主页(代码:660011)

今天最新净值 1.6402 0.0070 0.4300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6172 -0.0174 -1.0665%
  • 累计净值:1.6402
  • 成立日期:2011-11-29
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:7.114亿份
  • 最近份额:0.3693亿
  • 最近资产:0.60亿
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:宋永安
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.67% 1.90% 4.28% 12.36% -7.53% -2.09% 34.56% 63.32%
同类排名 656/1803 391/2058 377/2039 636/1973 492/1500 575/1093 417/799 -
农银中证500基金动态
  • 农银中证500 农银中证500指数基金本周五结束募集

    “从短期来看,国内信贷政策放松仍未有显著实效,但方向已较为明确。”张惟建议,对于风险承受能力较高的投资者,目前可布局买入一只合适的指数基金,以等待政策面更为明朗后的上涨。

    标签: 指数基金 农银 中证
  • 农银中证500 农银中证500指基25日结束募集

    张惟进一步指出,从国家今的政策导向和中小市值企业的成长性来看,中证500指数是一个具有较好前景的投资标的。

    标签: 农银 中证 指数基金
  • 农银中证500 农银中证500指基备受关注

    11月25日,农银汇理中证500指基将在农行、交行等各大银行及券商结束发行,其投资目标是“跟着中证500指数一起跑”。截至11月8日,中证500指数自2007年1月15日发布以来涨幅116%。

    标签: 中证 农银 净值增长率
农银中证500重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600522 中天科技 0.0000 0.91% -4.95%
601615 明阳智能 0.0000 0.82% -2.58%
600256 广汇能源 0.0000 0.70% 7.85%
300769 德方纳米 0.0000 0.61% -1.78%
600096 云天化 0.0000 0.58% -0.87%
300012 华测检测 0.0000 0.56% 0.00%
002407 多氟多 0.0000 0.54% -4.95%
002497 雅化集团 0.0000 0.54% -1.86%
002240 盛新锂能 0.0000 0.52% -2.54%
300390 天华超净 0.0000 0.52% -3.46%
农银中证500(660011)基金档案
基金代码 660011 基金简称 农银中证500 基金全称 农银汇理中证500指数证券投资基金
发行日期 2011-10-28 成立日期 2011-11-29 基金类型 指数型-股票
基金经理 宋永安 基金托管人 交通银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 0.60亿 最近份额 0.3693亿 成立份额 7.114亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
区块链交流群
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银现代农业加 1.9178 2.02%
农银悦利债券 1.0158 0.03%
农银金鑫3个月定开债 1.1262 0.02%
农银汇理金盈债券 1.0505 0.02%
农银汇理金益债券 1.0294 0.02%
1.0072 0.01%
1.0069 0.01%
农银汇理金盛债券 1.0215 0.00%
农银瑞丰6个月持有混合 1.0102 0.00%
1.0012 0.00%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1.0258 3.52%
1.0256 3.52%
华宝中证全指农牧渔指数发起式A 1.0223 3.10%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 1.0202 3.09%
1.1378 2.85%
1.1403 2.84%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0470 2.69%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0436 2.69%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6948 2.60%
地产基金 0.6953 2.60%