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交银深证300联接 - 基金主页(代码:519706)

今天最新净值 1.6670 0.0030 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6640 0.0000 -0.0030%
  • 累计净值:1.6670
  • 成立日期:2011-09-28
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.743亿份
  • 最近份额:0.2727亿
  • 最近资产:0.52亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:蔡铮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -22.10% -2.00% -5.98% -12.59% -21.14% -18.32% -4.14% 66.70%
同类排名 1021/1802 1035/2110 530/2094 737/2020 965/1621 889/1111 701/840 -
交银深证300联接基金动态
交银深证300联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 10.2700 0.20% -2.36%
000651 格力电器 5.4000 0.10% -0.37%
000002 万 科A 4.5100 0.09% 3.97%
002142 宁波银行 4.6600 0.09% 0.83%
000725 京东方A 3.8600 0.07% 0.93%
000625 长安汽车 2.7000 0.05% -2.94%
002027 分众传媒 2.3600 0.05% 1.66%
000100 TCL科技 2.1100 0.04% 0.55%
000338 潍柴动力 2.2400 0.04% 0.21%
000776 广发证券 1.8700 0.04% 0.07%
交银深证300联接(519706)基金档案
基金代码 519706 基金简称 深价值联接 基金全称 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2011-08-29 成立日期 2011-09-28 基金类型 指数型-股票
基金经理 蔡铮 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 0.52亿元 最近份额 0.2727亿 成立份额 3.743亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
区块链交流群
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%