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万家颐和保本混合 - 基金主页(代码:519198)

今天最新净值 1.7613 -0.0323 -1.8000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7675 -0.0261 -1.4547%
  • 累计净值:2.2613
  • 成立日期:2016-06-23
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1740亿
  • 最近资产:7.40亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:章恒 束金伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 32.13% -1.56% 1.34% 7.23% 24.31% 65.48% 124.73% 153.92%
同类排名 3/2168 1359/2280 40/2270 77/2241 5/2123 38/1969 70/1859 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-22 分红 每份派现金0.5000元
万家颐和保本混合基金动态
万家颐和保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601001 晋控煤业 0.0000 8.31% -5.71%
601225 陕西煤业 0.0000 8.31% -2.78%
600483 福能股份 0.0000 8.25% 0.17%
601898 中煤能源 0.0000 8.19% 0.18%
601088 中国神华 0.0000 7.46% -2.53%
601899 紫金矿业 0.0000 7.14% -1.39%
600163 中闽能源 0.0000 6.03% -1.62%
601168 西部矿业 0.0000 5.07% -1.81%
000733 振华科技 0.0000 4.80% -0.99%
600985 淮北矿业 0.0000 4.20% -0.26%
万家颐和保本混合(519198)基金档案
基金代码 519198 基金简称 万家颐和保本 基金全称
发行日期 2016-05-23~2016-06-17 成立日期 2016-06-23 基金类型 混合型-灵活
基金经理 章恒 束金伟 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 7.40亿 最近份额 4.1740亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 2.0977 0.08%
万家消费成长 2.1953 0.01%
万家潜力价值A 1.9185 0.01%
万家安弘A 1.0956 0.00%
万家安弘C 1.0887 0.00%
万家潜力价值C 1.8693 0.00%
万家民安增利12个月定开债A 1.0196 0.00%
万家民安增利12个月定开债C 1.0155 0.00%
万家鑫盛纯债A 1.0479 0.00%
万家鑫盛纯债C 1.0460 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信智能中国2025 1.3470 0.90%
北信瑞丰中国智造主题 1.2930 0.54%
1.1775 0.44%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1780 0.43%
汇安丰融混合A 1.5681 0.41%
汇安丰融混合C 1.5189 0.41%
华夏回报A 1.3490 0.30%
大摩消费 0.9743 0.28%
东方红睿满LOF 1.9130 0.26%
华夏消费升级混合A 2.2700 0.22%