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万家城建 - 基金主页(代码:519191)

今天最新净值 1.7428 -0.0253 -1.4300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7382 -0.0299 -1.6917%
  • 累计净值:2.1054
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:4.349亿份
  • 最近份额:3.0411亿
  • 最近资产:4.76亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 65.83% 0.23% 9.92% 22.88% 59.07% 45.31% 74.08% 147.37%
同类排名 2/2168 299/2280 2/2270 7/2241 2/2123 93/1969 319/1859 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0810元
2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 分红 每份派现金0.1600元
2015-03-25 2015-03-25 2015-03-27 分红 每份派现金0.1000元
2014-12-08 2014-12-08 2014-12-10 分红 每份派现金0.0100元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 分红 每份派现金0.0073元
万家城建基金动态
  • 万家城建 万家城建债24日起开放申购

    万家基金认为,2014年债市行情整体乐观。宏观经济周期性收缩疲软利好债市。自去年四季度以来,使货币政策没有进一步紧缩的必要,同时银行的资产配置逐步转向债券资产。

    标签: 万家 开放 申购
  • 万家城建 万家城建债21日结束首发募集

    万家基金固定收益团队始以追求绝对收益为目标,坚持债基应尽可能减小波动,凭借独有的信用评估体系为筛选优质债券、风险管理提供支撑。

万家城建重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601225 陕西煤业 0.0000 9.27% -2.78%
601898 中煤能源 0.0000 8.95% 0.18%
601699 潞安环能 0.0000 8.83% -2.47%
000983 山西焦煤 0.0000 8.69% -2.64%
600048 保利发展 0.0000 7.82% 0.17%
600985 淮北矿业 0.0000 7.21% -0.26%
601001 晋控煤业 0.0000 7.12% -5.71%
600383 金地集团 0.0000 7.00% -1.25%
600188 兖矿能源 0.0000 6.52% -4.11%
600153 建发股份 0.0000 6.31% -0.83%
万家城建(519191)基金档案
基金代码 519191 基金简称 万家城建 基金全称 万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-26 成立日期 2014-01-24 基金类型 混合型-灵活
基金经理 黄海 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 4.76亿 最近份额 3.0411亿 成立份额 4.349亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
区块链交流群
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 2.0977 0.08%
万家消费成长 2.1953 0.01%
万家潜力价值A 1.9185 0.01%
万家安弘A 1.0956 0.00%
万家安弘C 1.0887 0.00%
万家潜力价值C 1.8693 0.00%
万家民安增利12个月定开债A 1.0196 0.00%
万家民安增利12个月定开债C 1.0155 0.00%
万家鑫盛纯债A 1.0479 0.00%
万家鑫盛纯债C 1.0460 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信智能中国2025 1.3470 0.90%
北信瑞丰中国智造主题 1.2930 0.54%
1.1775 0.44%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1780 0.43%
汇安丰融混合A 1.5681 0.41%
汇安丰融混合C 1.5189 0.41%
华夏回报A 1.3490 0.30%
大摩消费 0.9743 0.28%
东方红睿满LOF 1.9130 0.26%
华夏消费升级混合A 2.2700 0.22%