天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

万家精选 - 基金主页(代码:519185)

今天最新净值 1.6614 -0.0245 -1.4500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6577 -0.0282 -1.6734%
  • 累计净值:2.9077
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:16.401亿份
  • 最近份额:4.9649亿
  • 最近资产:7.49亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 57.31% -0.02% 9.67% 21.18% 52.06% 39.28% 56.64% 293.41%
同类排名 1/2618 602/3176 1/3171 1/3090 1/2284 80/1269 298/798 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-30 分红 每份派现金0.0543元
2019-05-20 2019-05-20 2019-05-22 分红 每份派现金0.0560元
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-28 分红 每份派现金0.0480元
2017-09-01 2017-09-01 2017-09-05 分红 每份派现金0.5130元
2016-11-08 2016-11-08 2016-11-10 分红 每份派现金0.4000元
万家精选基金动态
万家精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600048 保利发展 0.0000 9.40% 0.17%
601225 陕西煤业 0.0000 9.35% -2.78%
601898 中煤能源 0.0000 9.06% 0.18%
000983 山西焦煤 0.0000 8.83% -2.64%
600383 金地集团 0.0000 8.52% -1.25%
600985 淮北矿业 0.0000 8.48% -0.26%
601699 潞安环能 0.0000 8.44% -2.47%
601001 晋控煤业 0.0000 6.80% -5.71%
600188 兖矿能源 0.0000 6.47% -4.11%
601155 新城控股 0.0000 5.99% -1.37%
万家精选(519185)基金档案
基金代码 519185 基金简称 万家精选 基金全称 万家精选股票型证券投资基金
发行日期 2009-04-13 成立日期 2009-05-18 基金类型 混合型-偏股
基金经理 黄海 基金托管人 建设银行 基金公司 万家基金
最近资产 7.49亿 最近份额 4.9649亿 成立份额 16.401亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
区块链交流群
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 2.0977 0.08%
万家消费成长 2.1953 0.01%
万家潜力价值A 1.9185 0.01%
万家安弘A 1.0956 0.00%
万家安弘C 1.0887 0.00%
万家潜力价值C 1.8693 0.00%
万家民安增利12个月定开债A 1.0196 0.00%
万家民安增利12个月定开债C 1.0155 0.00%
万家鑫盛纯债A 1.0479 0.00%
万家鑫盛纯债C 1.0460 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
富久LOF 0.8104 0.47%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.46%
创金合信国企活力 1.1140 0.45%
0.9635 0.36%
0.9630 0.36%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
富国军工主题混合A 2.0697 0.32%
富国军工主题混合C 2.0489 0.32%