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浦银安盛基本面400指数 - 基金主页(代码:519117)

今天最新净值 1.6410 -0.0090 -0.5500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6357 -0.0143 -0.8658%
  • 累计净值:1.6410
  • 成立日期:2012-05-14
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:4.135亿份
  • 最近份额:0.1298亿
  • 最近资产:0.24亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:陈士俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -17.50% -3.36% -7.45% -11.25% -15.76% -2.03% 20.66% 64.10%
同类排名 485/1802 1697/2110 1072/2094 518/2020 411/1621 341/1111 378/840 -
浦银安盛基本面400指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002202 金风科技 17.3200 0.71% -1.90%
601377 兴业证券 2.4600 0.71% 0.00%
600352 浙江龙盛 1.4800 0.62% -0.33%
600839 四川长虹 5.1000 0.60% -0.77%
600522 中天科技 0.6300 0.59% -3.35%
600157 永泰能源 8.9400 0.58% 2.63%
600820 隧道股份 2.3200 0.58% -0.60%
000039 中集集团 13.3500 0.55% 0.00%
600418 江淮汽车 0.7900 0.55% -7.19%
002271 东方雨虹 12.7400 0.52% -1.53%
浦银安盛基本面400指数(519117)基金档案
基金代码 519117 基金简称 浦银中证400 基金全称 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金
发行日期 2012-04-05 成立日期 2012-05-14 基金类型 指数型-股票
基金经理 陈士俊 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 0.24亿元 最近份额 0.1298亿 成立份额 4.135亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
区块链交流群
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%