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工银精选平衡 - 基金主页(代码:483003)

今天最新净值 0.5996 -0.0005 -0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6011 0.0010 0.1626%
  • 累计净值:2.4851
  • 成立日期:2006-07-13
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:83.699亿份
  • 最近份额:26.2760亿
  • 最近资产:17.04亿
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:王君正
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.04% -3.10% -1.70% -3.08% -3.29% 25.49% 79.34% 213.26%
同类排名 283/2618 2243/3176 139/3171 920/3090 107/2284 150/1269 159/798 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分红 每份派现金0.1031元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 分红 每份派现金0.0975元
2016-01-26 2016-01-26 2016-01-27 分红 每份派现金0.1390元
2010-11-29 2010-11-29 2010-11-30 分红 每份派现金0.1000元
2009-09-01 2009-09-01 2009-09-02 分红 每份派现金0.1000元
工银精选平衡基金动态
工银精选平衡重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600048 保利发展 0.0000 9.73% 0.17%
600519 贵州茅台 0.0000 9.69% 0.75%
002142 宁波银行 0.0000 6.52% 0.29%
600926 杭州银行 0.0000 4.81% 0.50%
600887 伊利股份 0.0000 4.18% 1.41%
000776 广发证券 0.0000 3.34% 0.26%
300059 东方财富 0.0000 3.04% -0.81%
603486 科沃斯 0.0000 2.57% -1.50%
000799 酒鬼酒 0.0000 2.56% -0.81%
601668 中国建筑 0.0000 2.43% 1.95%
工银精选平衡(483003)基金档案
基金代码 483003 基金简称 工银平衡 基金全称 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
发行日期 2006-06-15 成立日期 2006-07-13 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王君正 基金托管人 建设银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 17.04亿 最近份额 26.2760亿 成立份额 83.699亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
区块链交流群
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
富久LOF 0.8104 0.47%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.46%
创金合信国企活力 1.1140 0.45%
0.9635 0.36%
0.9630 0.36%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
富国军工主题混合A 2.0697 0.32%
富国军工主题混合C 2.0489 0.32%