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工银深证红利联接 - 基金主页(代码:481012)

今天最新净值 1.1835 -0.0028 -0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1811 0.0014 0.1147%
  • 累计净值:1.8183
  • 成立日期:2010-11-09
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:26.178亿份
  • 最近份额:12.4454亿
  • 最近资产:15.55亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵栩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -21.48% -2.98% -4.20% -8.84% -17.34% -17.53% -0.69% 78.77%
同类排名 1111/1800 1598/2086 212/2079 588/2007 559/1601 880/1101 647/838 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 分红 每份派现金0.4566元
2016-12-26 2016-12-26 2016-12-27 分红 每份派现金0.1782元
工银深证红利联接基金动态
工银深证红利联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 0.0000 0.69% 5.38%
000333 美的集团 0.0000 0.56% 1.23%
000568 泸州老窖 0.0000 0.35% 2.26%
000651 格力电器 0.0000 0.30% 1.80%
002415 海康威视 0.0000 0.27% 1.97%
000002 万 科A 0.0000 0.23% 0.92%
002142 宁波银行 0.0000 0.23% 1.54%
002304 洋河股份 0.0000 0.21% 3.76%
300498 温氏股份 0.0000 0.18% 2.06%
002027 分众传媒 0.0000 0.13% 5.81%
工银深证红利联接(481012)基金档案
基金代码 481012 基金简称 深红利联接 基金全称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2010-10-18 成立日期 2010-11-09 基金类型 指数型-股票
基金经理 赵栩 基金托管人 农业银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 15.55亿元 最近份额 12.4454亿 成立份额 26.178亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
区块链交流群
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 3.9380 2.82%
工银沪港深精选混合A 0.6875 2.43%
工银沪港深精选混合C 0.6787 2.43%
工银景气优选混合A 0.6848 2.36%
工银景气优选混合C 0.6800 2.36%
工银中小盘混合 3.3630 2.09%
工银食品饮料混合A 0.8228 1.87%
工银食品饮料混合C 0.8167 1.87%
工银丰盈A 1.9630 1.76%
工银聚焦 1.5170 1.61%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.4521 5.06%
天弘中证医药指数增强C 0.7421 4.85%
天弘中证医药指数增强A 0.7445 4.84%
天弘医药100A 0.8200 4.69%
医药LOF 0.6275 4.69%
天弘医药100C 0.8072 4.68%
国泰国证医药卫生行业指数C 0.6260 4.68%
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.5768 4.47%
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.5748 4.45%
互联医疗 0.8881 4.26%