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华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.5468 0.0029 0.5300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5325 -0.0143 -2.6154%
  • 累计净值:4.1290
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:9.005亿份
  • 最近份额:35.2239亿
  • 最近资产:21.55亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:牛勇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.99% -0.91% -8.81% -9.66% -12.55% 28.02% 90.19% 990.65%
同类排名 326/2619 1427/3184 2343/3182 1647/3112 672/2322 115/1307 122/807 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 分红 每份派现金0.0821元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 分红 每份派现金0.1800元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0362元
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
华泰柏瑞盛世中国基金动态
华泰柏瑞盛世中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 8.52% -4.32%
300073 当升科技 0.0000 7.82% -4.25%
300014 亿纬锂能 0.0000 7.31% -2.96%
600809 山西汾酒 0.0000 7.04% -0.46%
688599 天合光能 0.0000 7.02% -5.09%
300769 德方纳米 0.0000 6.72% -2.49%
000799 酒鬼酒 0.0000 4.71% -1.77%
002812 恩捷股份 0.0000 4.69% -5.09%
600522 中天科技 0.0000 4.34% -3.35%
002459 晶澳科技 0.0000 3.57% -3.77%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰盛世 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 牛勇 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 21.55亿元 最近份额 35.2239亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
区块链交流群
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%