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诺安成长 - 基金主页(代码:320007)

今天最新净值 1.6000 -0.0480 -2.9100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6109 -0.0371 -2.2529%
  • 累计净值:2.0450
  • 成立日期:2009-03-10
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:11.678亿份
  • 最近份额:164.0148亿
  • 最近资产:266.36亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:蔡嵩松
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -24.46% -2.97% 6.24% 9.36% -33.03% -16.54% 98.27% 139.04%
同类排名 2631/2675 3238/3254 361/3192 1833/3059 2134/2178 1080/1192 223/781 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-05-05 2011-05-05 2011-05-09 分红 每份派现金0.1450元
2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.0800元
2009-06-19 2009-06-19 2009-06-23 分红 每份派现金0.0600元
诺安成长基金动态
诺安成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603501 韦尔股份 0.0000 9.90% -5.95%
300782 卓胜微 0.0000 9.80% -2.37%
002371 北方华创 0.0000 9.75% -2.24%
603986 兆易创新 0.0000 8.23% -1.38%
688012 中微公司 0.0000 7.84% -2.77%
300661 圣邦股份 0.0000 7.70% -1.51%
600703 三安光电 0.0000 7.11% -1.97%
300223 北京君正 0.0000 7.00% -2.53%
688126 沪硅产业-U 0.0000 5.43% -2.61%
688981 中芯国际 0.0000 5.28% -1.77%
诺安成长(320007)基金档案
基金代码 320007 基金简称 诺安成长 基金全称 诺安成长股票型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-10 基金类型 混合型-偏股
基金经理 蔡嵩松 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 266.36亿元 最近份额 164.0148亿 成立份额 11.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
区块链交流群
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安鸿鑫混合A 1.8260 0.87%
诺安利鑫灵活配置混合A 1.6064 0.78%
诺安价值 1.7417 0.31%
诺安平衡 1.2255 0.26%
诺安改革趋势混合 2.0770 0.14%
诺安精选价值混合 1.2705 0.09%
诺安中证100A 1.8300 0.05%
诺安汇利混合A 1.6518 0.04%
诺安汇利混合C 1.6449 0.03%
诺安聚利债C 1.2615 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发价值优选混合A 0.9294 2.80%
广发价值优选混合C 0.9243 2.80%
1.4507 2.64%
万家精选 1.4529 2.64%
广发睿铭两年持有期混合C 0.9101 2.47%
广发睿铭两年持有期混合A 0.9149 2.46%
广发价值优势混合 1.3976 2.35%
景顺支柱产业 1.7430 1.99%
易方达国企改革混合 2.2290 1.87%
富安达成长价值一年持有期混合C 0.9779 1.78%