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招商安达保本 - 基金主页(代码:217020)

今天最新净值 2.9200 0.0363 1.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 2.8978 -0.0222 -0.7592%
  • 累计净值:3.2179
  • 成立日期:2011-09-01
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.323亿份
  • 最近份额:0.6680亿
  • 最近资产:1.96亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王奇玮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.35% 2.42% -12.93% 2.89% 1.57% 22.95% 94.91% 278.98%
同类排名 691/2168 42/2280 2123/2270 198/2241 192/2123 268/1969 176/1859 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-09-29 份额折算 每份份额折算1.29788份
招商安达保本基金动态
  • 招商安达保本 招商安达保本首募超10亿

    招商基金固定收益部总监、招商安达保本基金基金经理张国强表示,招商安达保本基金的封闭期为3年,该产品“出生”在一个高利率环境,有机会积累出较厚的安全垫。

    标签: 保本基金 保本周期
  • 招商安达保本 招商安达保本今日结束募集

    商基金固定收益部总监、招商安达保本拟任基金经理张国强表示,一只保本基金的封闭期一般是3年,如果保本基金在一个高利率环境中发行,将更有机会积累厚的“安全垫”,而只有用厚的“安全垫”做保障,权益类投资才能获得足够的弹性,才更有机会在未来获得更多收益。

    标签: 保本基金 保本周期
  • 招商安达保本 招商安达保本26日结束募集

    张国强表示,保本基金需要在确保本金安全的前提下运作,因此债券投资的潜在收益越高,则锁定的“安全垫”越厚,在股票市场中的灵活度也就越高,保本基金采用的CPPI策略才能够充分发挥技术优势。

    标签: 保本基金 CPPI
招商安达保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 7.28% 0.57%
002594 比亚迪 0.0000 6.32% -0.80%
002920 德赛西威 0.0000 6.16% -1.61%
688223 晶科能源 0.0000 5.16% -0.50%
688516 奥特维 0.0000 4.89% -3.02%
300496 中科创达 0.0000 4.88% -1.42%
300769 德方纳米 0.0000 4.65% -1.78%
300776 帝尔激光 0.0000 4.50% -2.32%
688599 天合光能 0.0000 4.50% 0.54%
300751 迈为股份 0.0000 4.38% -1.15%
招商安达保本(217020)基金档案
基金代码 217020 基金简称 招商安达 基金全称 招商安达保本混合型证券投资基金
发行日期 2011-07-26 成立日期 2011-09-01 基金类型 混合型-灵活
基金经理 王奇玮 基金托管人 农业银行 基金公司 招商基金
最近资产 1.96亿 最近份额 0.6680亿 成立份额 10.323亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
区块链交流群
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行基金 1.0989 0.40%
白酒基金LOF 1.0971 0.30%
招商产业债A 1.6820 0.06%
招商添裕纯债A 1.1149 0.03%
招商中债1-5年进出口行A 1.0105 0.02%
招商中债1-5年进出口行C 0.9978 0.02%
招商添裕纯债C 1.1091 0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券C 1.0221 0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券A 1.0244 0.01%
1.0001 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信智能中国2025 1.3470 0.90%
北信瑞丰中国智造主题 1.2930 0.54%
1.1775 0.44%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1780 0.43%
汇安丰融混合A 1.5681 0.41%
汇安丰融混合C 1.5189 0.41%
华夏回报A 1.3490 0.30%
大摩消费 0.9743 0.28%
东方红睿满LOF 1.9130 0.26%
华夏消费升级混合A 2.2700 0.22%